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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 4 912.00 | 2 664.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AP Constructions | 61 305.00 | 38 189.00 | 23 117.00 | 61 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 055.00 | 91 826.00 | 56 230.00 | 148 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 401.00 | 48 395.00 | 10 006.00 | 58 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 433.00 | 187 011.00 | 168 423.00 | 355 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 664.00 | -1 664.00 | |
BP En cours de production de services | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BT Marchandises | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 927.00 | 17 923.00 | 241 004.00 | 258 927.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CF Disponibilités | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 609.00 | 19 587.00 | 535 021.00 | 554 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 042.00 | 206 598.00 | 703 444.00 | 910 042.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 375 202.00 | | | 375 202.00 |
DP Provisions pour risques | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 319.00 | | | 136 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 134.00 | | | 324 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 444.00 | | | 703 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 498.00 | | 23 119.00 | 356 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 185.00 | 355 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 185.00 | 271 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 516.00 | | 23 119.00 | 272 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 756.00 | 22 681.00 | 18 427.00 | 182 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 760.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 605.00 | 21 921.00 | 18 427.00 | 178 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 108.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 339.00 | 1 664.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
6T Sur comptes clients | 17 489.00 | 434.00 | | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 829.00 | 2 098.00 | 1 339.00 | 18 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 829.00 | 6 206.00 | 1 339.00 | 18 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | 1 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 518.00 | 28 073.00 | 57 445.00 | 85 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 762.00 | 319 762.00 | | 319 762.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 134.00 | 266 689.00 | 57 445.00 | 324 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
YT Sous‐traitance | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |