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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 708.00 | 2 530 039.00 | 312 669.00 | 2 842 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 629.00 | 371 431.00 | 294 199.00 | 665 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 785.00 | 3 184 119.00 | 670 665.00 | 3 854 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 779.00 | 156 102.00 | 1 778 677.00 | 1 934 779.00 |
BZ Autres créances | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
CF Disponibilités | 509 029.00 | | 509 029.00 | 509 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 053.00 | 156 102.00 | 2 556 951.00 | 2 713 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 837.00 | 3 340 221.00 | 3 227 616.00 | 6 567 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 418.00 | 120 190.00 | | 308 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 032.00 | 188 228.00 | | 364 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 450.00 | 813 418.00 | | 1 177 450.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | 180 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 180 000.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 503.00 | 516 852.00 | | 774 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 597.00 | 955 124.00 | | 1 132 597.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 167.00 | 1 796 428.00 | | 1 907 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 616.00 | 2 789 846.00 | | 3 227 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 743 123.00 | 214 849.00 | 6 957 972.00 | 6 743 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 123.00 | 214 849.00 | 6 957 972.00 | 6 743 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 3 115.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 27 675.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446.00 | 30 790.00 | | 17 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 446.00 | -30 790.00 | | -17 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 751.00 | 38 641.00 | | 156 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 594.00 | 6 015 087.00 | | 7 241 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 562.00 | 5 826 859.00 | | 6 877 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 032.00 | 188 228.00 | | 364 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 443.00 | 216 817.00 | | 3 712 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 475.00 | 3 854 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 475.00 | 3 508 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 996.00 | 216 817.00 | | 3 365 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 455.00 | 181 390.00 | 73 889.00 | 2 817 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 969.00 | 181 390.00 | 73 889.00 | 2 793 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 74 594.00 | 111 594.00 | 180 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 285 123.00 | | 129 022.00 | 285 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 287.00 | | 129 022.00 | 544 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 287.00 | 74 594.00 | 240 616.00 | 724 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 239 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 503.00 | 774 503.00 | | 774 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 845.00 | 322 845.00 | | 322 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 561.00 | 258 561.00 | | 258 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 779.00 | | | 1 934 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 821.00 | 2 267 821.00 | | 2 267 821.00 |
VW T.V.A. | 470 996.00 | 470 996.00 | | 470 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 167.00 | 1 907 167.00 | | 1 907 167.00 |