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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276.00 | 6 964.00 | 312.00 | 7 276.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 003.00 | 1 500 663.00 | 437 340.00 | 1 938 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 949.00 | 290 749.00 | 140 200.00 | 430 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 700 589.00 | 2 057 539.00 | 7 643 050.00 | 9 700 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 163.00 | 129 858.00 | 1 727 305.00 | 1 857 163.00 |
BZ Autres créances | 433 770.00 | | 433 770.00 | 433 770.00 |
CF Disponibilités | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 703.00 | 129 858.00 | 2 252 845.00 | 2 382 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 292.00 | 2 187 397.00 | 9 895 895.00 | 12 083 292.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 450.00 | 308 418.00 | | 672 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 679.00 | 364 032.00 | | 216 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 129.00 | 1 177 450.00 | | 1 394 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 143 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 143 000.00 | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 385.00 | 774 503.00 | | 926 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 003.00 | 1 132 597.00 | | 1 160 003.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 363 766.00 | 1 907 166.00 | | 8 363 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 895.00 | 3 227 616.00 | | 9 895 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 596 769.00 | | 6 596 769.00 | 6 596 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 769.00 | | 6 596 769.00 | 6 596 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | 1 160.00 | | 5 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 319.00 | 1 286.00 | | 16 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 228.00 | 17 446.00 | | 97 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 228.00 | -17 446.00 | | -97 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 738.00 | 156 751.00 | | 89 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 249.00 | 7 241 594.00 | | 6 734 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 569.00 | 6 877 562.00 | | 6 517 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 679.00 | 364 032.00 | | 216 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 726.00 | 347 426.00 | | 338 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 785.00 | | 7 153 684.00 | 3 854 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 881.00 | 9 700 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 211.00 | 266 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291 670.00 | 2 368 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 337.00 | | 152 284.00 | 3 508 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 797.00 | | 7 001 400.00 | 63 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 956.00 | 181 612.00 | 1 308 193.00 | 2 924 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 487.00 | | 16 523.00 | 23 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 469.00 | 181 612.00 | 1 291 670.00 | 2 901 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 75 000.00 | 80 000.00 | 143 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 156 102.00 | | 26 244.00 | 156 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 265.00 | | 26 244.00 | 415 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 265.00 | 75 000.00 | 106 244.00 | 558 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 385.00 | 926 385.00 | | 926 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 449.00 | 245 449.00 | | 245 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 163.00 | | | 1 857 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 276 877.00 | 6 276 877.00 | | 6 276 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 363.00 | | | 269 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 256.00 | 2 396 255.00 | | 2 396 256.00 |
VW T.V.A. | 556 381.00 | 556 381.00 | | 556 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 266.00 | 8 363 266.00 | | 8 363 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |