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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 382.00 | 61 528.00 | 77 855.00 | 139 382.00 |
AH Fonds commercial | 6 342 252.00 | 259 163.00 | 6 083 088.00 | 6 342 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 686.00 | 2 598 438.00 | 451 248.00 | 3 049 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 469.00 | 579 457.00 | 287 012.00 | 866 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 005.00 | 3 498 586.00 | 6 978 419.00 | 10 477 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 519.00 | 268 762.00 | 3 128 757.00 | 3 397 519.00 |
BZ Autres créances | 564 778.00 | | 564 778.00 | 564 778.00 |
CF Disponibilités | 718 937.00 | | 718 937.00 | 718 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 358.00 | 268 762.00 | 4 440 596.00 | 4 709 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 363.00 | 3 767 348.00 | 11 419 015.00 | 15 186 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 129.00 | 672 450.00 | | 844 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 740.00 | 216 679.00 | | 719 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 869.00 | 1 394 129.00 | | 2 113 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 138 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 138 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 165.00 | 6 276 877.00 | | 5 853 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 500.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 122.00 | 926 385.00 | | 998 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 944.00 | 1 160 003.00 | | 2 227 944.00 |
EA Autres dettes | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 146.00 | 8 363 766.00 | | 9 210 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 015.00 | 9 895 895.00 | | 11 419 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 522 107.00 | | 11 522 107.00 | 11 522 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 522 107.00 | | 11 522 107.00 | 11 522 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 806 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409.00 | 5 909.00 | | 9 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 319.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 409.00 | 97 228.00 | | 29 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -97 228.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 326.00 | 89 738.00 | | 334 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 836 272.00 | 6 734 249.00 | | 11 836 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 532.00 | 6 517 569.00 | | 11 116 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 740.00 | 216 679.00 | | 719 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 950.00 | 338 726.00 | | 389 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700 589.00 | 571 084.00 | 272 292.00 | 9 700 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 79 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 960.00 | 10 477 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 481 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 960.00 | 3 916 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 439.00 | 6 163 721.00 | 51 473.00 | 266 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 952.00 | 1 373 764.00 | 220 399.00 | 2 368 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065 197.00 | -6 966 401.00 | 420.00 | 7 065 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 376.00 | 1 488 008.00 | 46 960.00 | 1 798 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 54 564.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 412.00 | 1 433 444.00 | 46 960.00 | 1 791 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 32 000.00 | 75 000.00 | 138 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 129 858.00 | 164 935.00 | 149 353.00 | 129 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 021.00 | 164 935.00 | 149 353.00 | 389 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 021.00 | 196 935.00 | 224 353.00 | 527 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 935.00 | 224 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 122.00 | 998 122.00 | | 998 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 264.00 | 688 264.00 | | 688 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 512.00 | 582 512.00 | | 582 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910 176.00 | 5 910 176.00 | | 5 910 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 519.00 | 3 397 519.00 | | 3 397 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 353 735.00 | 353 735.00 | | 353 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 838.00 | 3 988 637.00 | 79 201.00 | 4 067 838.00 |
VW T.V.A. | 874 786.00 | 874 786.00 | | 874 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 265.00 | 9 209 265.00 | | 9 209 265.00 |