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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 944.00 | 169 276.00 | 56 669.00 | 225 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 397 252.00 | 259 163.00 | 6 138 088.00 | 6 397 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 553.00 | 2 914 940.00 | 557 613.00 | 3 472 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 506.00 | 733 115.00 | 295 391.00 | 1 028 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 290 754.00 | 4 076 494.00 | 8 214 260.00 | 12 290 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 845.00 | 210 752.00 | 2 804 093.00 | 3 014 845.00 |
BZ Autres créances | 1 980 209.00 | | 1 980 209.00 | 1 980 209.00 |
CF Disponibilités | 1 896 509.00 | | 1 896 509.00 | 1 896 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 394.00 | 210 752.00 | 6 704 642.00 | 6 915 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 206 148.00 | 4 287 245.00 | 14 918 902.00 | 19 206 148.00 |
CU Autres participations | 1 079 090.00 | | 1 079 090.00 | 1 079 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 492.00 | | | 2 374 492.00 |
DH Report à nouveau | | 1 563 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 074.00 | 810 623.00 | | 620 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 566.00 | 2 924 492.00 | | 3 544 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 60 600.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 100.00 | 60 600.00 | | 49 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 735 194.00 | 4 497 367.00 | | 7 735 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 677.00 | 1 083 016.00 | | 1 110 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 372.00 | 1 817 706.00 | | 1 850 372.00 |
EA Autres dettes | 628 112.00 | 108 353.00 | | 628 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 325 237.00 | 7 507 322.00 | | 11 325 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 902.00 | 10 492 415.00 | | 14 918 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 877 553.00 | | 10 877 553.00 | 10 877 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 877 553.00 | | 10 877 553.00 | 10 877 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 090 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 6 084.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | 24 191.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 30 274.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -13 725.00 | | -3 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 494.00 | 173 361.00 | | 207 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 416.00 | 382 749.00 | | 378 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 090 128.00 | 11 250 026.00 | | 11 090 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 054.00 | 10 439 403.00 | | 10 470 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 074.00 | 810 623.00 | | 620 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 320.00 | 413 626.00 | | 390 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788 803.00 | | 1 504 950.00 | 10 788 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 166 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 12 290 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 551 309.00 | | 71 887.00 | 6 551 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 872.00 | | 342 187.00 | 4 158 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 622.00 | | 1 090 876.00 | 78 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 051.00 | 303 280.00 | | 3 514 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 970.00 | 60 306.00 | | 108 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 081.00 | 242 974.00 | | 3 405 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 600.00 | | 11 500.00 | 60 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 306 617.00 | 33 942.00 | 129 807.00 | 306 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 780.00 | 33 942.00 | 129 807.00 | 565 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 380.00 | 33 942.00 | 141 307.00 | 626 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 942.00 | 141 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 677.00 | 1 110 677.00 | | 1 110 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 509.00 | 653 509.00 | | 653 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 533.00 | 539 533.00 | | 539 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 112.00 | 628 112.00 | | 628 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 845.00 | 3 014 845.00 | | 3 014 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 512.00 | 1 607 512.00 | | 1 607 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 735 194.00 | 7 735 194.00 | | 7 735 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 293.00 | 5 018 885.00 | 87 408.00 | 5 106 293.00 |
VW T.V.A. | 547 249.00 | 547 249.00 | | 547 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 357.00 | 11 324 357.00 | | 11 324 357.00 |