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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 057.00 | 108 970.00 | 100 087.00 | 209 057.00 |
AH Fonds commercial | 6 342 252.00 | 259 163.00 | 6 083 088.00 | 6 342 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 862.00 | 2 758 147.00 | 475 716.00 | 3 233 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 009.00 | 646 934.00 | 278 075.00 | 925 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 803.00 | 3 773 214.00 | 7 015 589.00 | 10 788 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 367.00 | 306 617.00 | 3 002 750.00 | 3 309 367.00 |
BZ Autres créances | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
CF Disponibilités | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 443.00 | 306 617.00 | 3 476 826.00 | 3 783 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 572 245.00 | 4 079 831.00 | 10 492 415.00 | 14 572 245.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 869.00 | 844 129.00 | | 1 563 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 623.00 | 719 740.00 | | 810 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 492.00 | 2 113 869.00 | | 2 924 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 600.00 | 95 000.00 | | 60 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 600.00 | 95 000.00 | | 60 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497 367.00 | 5 853 165.00 | | 4 497 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 016.00 | 998 122.00 | | 1 083 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 706.00 | 2 227 944.00 | | 1 817 706.00 |
EA Autres dettes | 108 353.00 | 57 011.00 | | 108 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 507 322.00 | 9 210 146.00 | | 7 507 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 415.00 | 11 419 015.00 | | 10 492 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 982 395.00 | | 10 982 395.00 | 10 982 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 395.00 | | 10 982 395.00 | 10 982 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 549.00 | 26 910.00 | | 16 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 549.00 | 26 910.00 | | 16 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 9 409.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 191.00 | 20 000.00 | | 24 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 274.00 | 29 409.00 | | 30 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 725.00 | -2 499.00 | | -13 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 749.00 | 334 326.00 | | 382 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250 026.00 | 11 836 272.00 | | 11 250 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439 403.00 | 11 116 532.00 | | 10 439 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 623.00 | 719 740.00 | | 810 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 626.00 | 389 950.00 | | 413 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 005.00 | | 349 122.00 | 10 477 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 78 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 324.00 | 10 788 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 551 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 274.00 | 4 158 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 481 634.00 | | 69 675.00 | 6 481 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 155.00 | | 269 991.00 | 3 916 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 216.00 | | 9 456.00 | 79 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 423.00 | 294 782.00 | 20 154.00 | 3 239 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 528.00 | 47 442.00 | | 61 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 895.00 | 247 340.00 | 20 154.00 | 3 177 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 60 600.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 268 762.00 | 146 906.00 | 109 051.00 | 268 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 925.00 | 146 906.00 | 109 051.00 | 527 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 925.00 | 207 506.00 | 204 051.00 | 622 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 506.00 | 204 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 016.00 | 1 083 016.00 | | 1 083 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 662.00 | 536 662.00 | | 536 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 574.00 | 508 574.00 | | 508 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 367.00 | 3 309 367.00 | | 3 309 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497 367.00 | 4 497 367.00 | | 4 497 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 173.00 | 3 572 565.00 | 78 607.00 | 3 651 173.00 |
VW T.V.A. | 645 571.00 | 645 571.00 | | 645 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508 402.00 | 7 508 402.00 | | 7 508 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |