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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 638 721.00 | 382 481.00 | 256 240.00 | 638 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 709.00 | 97 669.00 | 16 040.00 | 113 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 735.00 | 174 017.00 | 42 719.00 | 216 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 472.00 | 654 167.00 | 790 305.00 | 1 444 472.00 |
BT Marchandises | 1 170 240.00 | 9 647.00 | 1 160 593.00 | 1 170 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 712.00 | 22 916.00 | 736 796.00 | 759 712.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CF Disponibilités | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 716.00 | 32 563.00 | 2 173 154.00 | 2 205 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 188.00 | 686 730.00 | 2 963 458.00 | 3 650 188.00 |
CU Autres participations | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 736 704.00 | | | 736 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 900.00 | | | 1 784 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 304.00 | | | 914 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 559.00 | | | 1 178 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 458.00 | | | 2 963 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 559.00 | | | 1 178 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896 353.00 | | 8 896 353.00 | 8 896 353.00 |
FG Production vendue services | 1 143 048.00 | | 1 143 048.00 | 1 143 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 401.00 | | 10 039 401.00 | 10 039 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 077 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 898 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 159.00 | | | 10 082 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 963.00 | | | 10 045 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 713.00 | | 19 758.00 | 1 424 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 843.00 | | 17 322.00 | 951 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 245.00 | | 2 436.00 | 247 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 223.00 | 79 945.00 | 654 168.00 | 574 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 223.00 | 79 945.00 | 654 168.00 | 574 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 752.00 | 9 647.00 | 22 752.00 | 22 752.00 |
6T Sur comptes clients | 20 684.00 | 14 833.00 | 12 601.00 | 20 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 436.00 | 24 480.00 | 35 353.00 | 43 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 436.00 | 24 480.00 | 35 353.00 | 43 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 480.00 | 35 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 304.00 | 914 304.00 | | 914 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 243.00 | | | 732 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 325.00 | 803 665.00 | 94 660.00 | 898 325.00 |
VW T.V.A. | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 559.00 | 1 178 559.00 | | 1 178 559.00 |