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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 638 721.00 | 576 941.00 | 61 781.00 | 638 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 021.00 | 122 471.00 | 6 550.00 | 129 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 388.00 | 232 428.00 | 44 961.00 | 277 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 400.00 | 931 839.00 | 443 561.00 | 1 375 400.00 |
BT Marchandises | 1 042 629.00 | 25 660.00 | 1 016 969.00 | 1 042 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 564.00 | 93 539.00 | 612 025.00 | 705 564.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
CF Disponibilités | 671 699.00 | | 671 699.00 | 671 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 718.00 | 119 199.00 | 2 679 519.00 | 2 798 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 119.00 | 1 051 039.00 | 3 123 080.00 | 4 174 119.00 |
CU Autres participations | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 744.00 | | | 497 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 528.00 | | | 1 606 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 417.00 | | | 1 269 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 166.00 | | | 235 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 552.00 | | | 1 516 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 080.00 | | | 3 123 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 552.00 | | | 1 512 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 916.00 | | 47 390.00 | 1 467 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 347.00 | 104 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 906.00 | 1 375 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 559.00 | 1 045 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 300.00 | | 47 390.00 | 1 061 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 133.00 | 94 265.00 | 63 559.00 | 901 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 133.00 | 94 265.00 | 63 559.00 | 901 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 660.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 28 660.00 |
6T Sur comptes clients | 113 705.00 | 4.00 | 20 169.00 | 113 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 365.00 | 7 004.00 | 30 169.00 | 142 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 365.00 | 7 004.00 | 30 169.00 | 142 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 004.00 | 30 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 417.00 | 1 269 417.00 | | 1 269 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 721.00 | 546 721.00 | | 546 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 572.00 | 566 729.00 | 182 843.00 | 749 572.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 552.00 | 1 512 552.00 | | 1 512 552.00 |