| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 638 721.00 | 421 373.00 | 217 348.00 | 638 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 903.00 | 106 426.00 | 13 477.00 | 119 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 175.00 | 194 251.00 | 68 924.00 | 263 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 591.00 | 722 050.00 | 777 541.00 | 1 499 591.00 |
BT Marchandises | 1 179 259.00 | 8 574.00 | 1 170 685.00 | 1 179 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 055.00 | 22 142.00 | 881 913.00 | 904 055.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CF Disponibilités | 220 559.00 | | 220 559.00 | 220 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 779.00 | 30 716.00 | 2 375 063.00 | 2 405 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 370.00 | 752 766.00 | 3 152 604.00 | 3 905 370.00 |
CU Autres participations | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 584 900.00 | | | 584 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 500.00 | | | 1 677 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 363.00 | | | 1 228 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 104.00 | | | 1 475 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 604.00 | | | 3 152 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 743.00 | | | 1 450 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045 672.00 | | 9 045 672.00 | 9 045 672.00 |
FG Production vendue services | 1 010 186.00 | | 1 010 186.00 | 1 010 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 055 858.00 | | 10 055 858.00 | 10 055 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 075 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 907 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 098.00 | | | 10 084 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091 498.00 | | | 10 091 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 472.00 | | 55 119.00 | 1 444 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 166.00 | | 52 633.00 | 969 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 681.00 | | 2 486.00 | 249 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 167.00 | 67 883.00 | | 654 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 167.00 | 67 883.00 | | 654 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 647.00 | 8 574.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
6T Sur comptes clients | 22 916.00 | 1 023.00 | 1 797.00 | 22 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 563.00 | 9 597.00 | 11 444.00 | 32 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 563.00 | 9 597.00 | 11 444.00 | 32 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 597.00 | 11 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 363.00 | 1 228 363.00 | | 1 228 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 877 507.00 | | | 877 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | 6 220.00 | 24 361.00 | 30 581.00 |
VI Groupe et associés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 619.00 | 924 474.00 | 97 146.00 | 1 021 619.00 |
VW T.V.A. | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 104.00 | 1 450 743.00 | 24 361.00 | 1 475 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |