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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 638 721.00 | 460 265.00 | 178 456.00 | 638 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 093.00 | 113 480.00 | 9 613.00 | 123 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 925.00 | 210 342.00 | 58 583.00 | 268 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 280.00 | 784 087.00 | 715 193.00 | 1 499 280.00 |
BT Marchandises | 1 175 106.00 | 15 900.00 | 1 159 206.00 | 1 175 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 242.00 | 25 401.00 | 560 841.00 | 586 242.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CF Disponibilités | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 756.00 | 41 301.00 | 2 208 455.00 | 2 249 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 036.00 | 825 388.00 | 2 923 649.00 | 3 749 036.00 |
CU Autres participations | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 838.00 | | | -69 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 662.00 | | | 1 507 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 135.00 | | | 1 174 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 987.00 | | | 1 415 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 649.00 | | | 2 923 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 846.00 | | | 1 397 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 153 539.00 | | 9 153 539.00 | 9 153 539.00 |
FG Production vendue services | 1 092 419.00 | | 1 092 419.00 | 1 092 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 245 958.00 | | 10 245 958.00 | 10 245 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 049 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 042.00 | | | 10 267 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 880.00 | | | 10 336 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 838.00 | | | -69 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 591.00 | | 8 940.00 | 1 499 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 251.00 | 242 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 1 499 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 799.00 | | 8 940.00 | 1 021 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 167.00 | | | 252 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 050.00 | 62 037.00 | 784 087.00 | 722 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 050.00 | 62 037.00 | 784 087.00 | 722 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | 14 200.00 | 6 874.00 | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 22 142.00 | 4 282.00 | 1 023.00 | 22 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 716.00 | 18 482.00 | 7 897.00 | 30 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 716.00 | 18 482.00 | 7 897.00 | 30 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 482.00 | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 135.00 | 1 174 135.00 | | 1 174 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 781.00 | 555 781.00 | | 555 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 361.00 | 6 220.00 | 18 141.00 | 24 361.00 |
VI Groupe et associés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 907.00 | 625 013.00 | 87 895.00 | 712 907.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 987.00 | 1 397 846.00 | 18 141.00 | 1 415 987.00 |