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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 638 721.00 | 538 049.00 | 100 673.00 | 638 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 021.00 | 119 347.00 | 9 674.00 | 129 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 558.00 | 243 738.00 | 49 820.00 | 293 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 916.00 | 901 133.00 | 566 783.00 | 1 467 916.00 |
BT Marchandises | 1 515 014.00 | 28 660.00 | 1 486 354.00 | 1 515 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 444.00 | 113 705.00 | 625 739.00 | 739 444.00 |
BZ Autres créances | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 592.00 | | 499 592.00 | 499 592.00 |
CF Disponibilités | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 908.00 | 142 365.00 | 2 925 543.00 | 3 067 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 824.00 | 1 043 498.00 | 3 492 326.00 | 4 535 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
CU Autres participations | 156 992.00 | | 156 992.00 | 156 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DH Report à nouveau | -136 950.00 | | | -136 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 744.00 | | | 1 597 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 238.00 | | | 1 594 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 406.00 | | | 178 406.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 582.00 | | | 1 894 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 326.00 | | | 3 492 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 880.00 | | | 1 888 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 915 057.00 | | 7 915 057.00 | 7 915 057.00 |
FG Production vendue services | 870 319.00 | | 870 319.00 | 870 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 377.00 | | 8 785 377.00 | 8 785 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 126 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 537.00 | | | -12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 250.00 | | | 9 069 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 056.00 | | | 8 912 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 963.00 | 189 391.00 | | 1 515 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 237.00 | 180 992.00 | | 236 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 437.00 | 1 467 916.00 | | 237 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 061 300.00 | | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 839.00 | 29 661.00 | | 1 032 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 499.00 | 159 730.00 | | 257 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 761.00 | 58 573.00 | 1 200.00 | 843 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 761.00 | 58 573.00 | 1 200.00 | 843 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 160.00 | 10 500.00 | 8 000.00 | 26 160.00 |
6T Sur comptes clients | 68 818.00 | 45 491.00 | 604.00 | 68 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 978.00 | 55 991.00 | 8 604.00 | 94 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 978.00 | 55 991.00 | 8 604.00 | 94 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 991.00 | 8 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 238.00 | 1 594 238.00 | | 1 594 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 166.00 | 556 166.00 | | 556 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
VB T. V. A. | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 893.00 | 30 191.00 | 5 702.00 | 35 893.00 |
VI Groupe et associés | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 217.00 | 687 940.00 | 207 278.00 | 895 217.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 582.00 | 1 888 880.00 | 5 702.00 | 1 894 582.00 |