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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 15 869.00 | 2 477.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 188.00 | 225 089.00 | 16 099.00 | 241 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 545.00 | 280 393.00 | 26 151.00 | 306 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BT Marchandises | 513 039.00 | 485.00 | 512 554.00 | 513 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 255.00 | 492.00 | 102 763.00 | 103 255.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CF Disponibilités | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 635.00 | 977.00 | 779 658.00 | 780 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 179.00 | 281 370.00 | 805 809.00 | 1 087 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 208 009.00 | | | 208 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 038.00 | | | 380 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 067.00 | | | 556 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 809.00 | | | 805 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 067.00 | | | 556 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 064.00 | | 3 481.00 | 303 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 456.00 | | 3 481.00 | 288 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 387.00 | 14 007.00 | | 266 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 423.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 779.00 | 13 584.00 | | 259 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 038.00 | 380 038.00 | | 380 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 335.00 | 197 835.00 | 7 500.00 | 205 335.00 |
VW T.V.A. | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 067.00 | 556 067.00 | | 556 067.00 |