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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071.00 | 17 351.00 | 3 720.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 966.00 | 239 634.00 | 34 332.00 | 273 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 548.00 | 296 419.00 | 38 128.00 | 334 548.00 |
BT Marchandises | 521 981.00 | | 521 981.00 | 521 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 192.00 | 492.00 | 45 700.00 | 46 192.00 |
BZ Autres créances | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
CF Disponibilités | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 086.00 | 492.00 | 699 594.00 | 700 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 633.00 | 296 911.00 | 737 722.00 | 1 034 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 212 102.00 | | | 212 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 165.00 | | | -27 165.00 |
DL TOTAL (I) | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 239.00 | | | 285 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 585.00 | | | 506 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 722.00 | | | 737 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 864.00 | | | 470 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 362.00 | | 28 186.00 | 306 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 254.00 | | 28 186.00 | 299 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 091.00 | 6 328.00 | | 290 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 060.00 | 6 328.00 | | 283 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 239.00 | 285 239.00 | | 285 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 46 192.00 | 45 700.00 | 492.00 | 46 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 477.00 | 24 756.00 | 35 720.00 | 60 477.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 762.00 | 150 270.00 | 492.00 | 150 762.00 |
VW T.V.A. | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 585.00 | 470 864.00 | 35 720.00 | 506 585.00 |