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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 16 523.00 | 1 823.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 505.00 | 234 133.00 | 14 372.00 | 248 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 362.00 | 290 091.00 | 16 271.00 | 306 362.00 |
BT Marchandises | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 980.00 | 492.00 | 66 488.00 | 66 980.00 |
BZ Autres créances | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
CF Disponibilités | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 492.00 | 492.00 | 731 000.00 | 731 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 854.00 | 290 583.00 | 747 270.00 | 1 037 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 203 542.00 | | | 203 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 202.00 | | | 322 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 969.00 | | | 488 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 270.00 | | | 747 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 545.00 | | 7 867.00 | 306 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 306 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 299 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 937.00 | | 7 867.00 | 291 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 393.00 | 10 248.00 | 550.00 | 280 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 362.00 | 10 248.00 | 550.00 | 273 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -36 359.00 | 36 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 202.00 | 322 202.00 | | 322 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 449.00 | 20 089.00 | 36 359.00 | 56 449.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 969.00 | 416 250.00 | 72 718.00 | 488 969.00 |