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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 604.00 | 6 219.00 | 7 386.00 | 13 604.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 16 250.00 | 2 522.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 704.00 | 232 382.00 | 29 322.00 | 261 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 559.00 | 287 254.00 | 39 305.00 | 326 559.00 |
BT Marchandises | 542 020.00 | | 542 020.00 | 542 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 701.00 | | 640 701.00 | 640 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 260.00 | 287 254.00 | 680 006.00 | 967 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 235 598.00 | | | 235 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 408.00 | | | 444 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 006.00 | | | 680 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 844.00 | | | 426 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 548.00 | | 10 540.00 | 334 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 528.00 | 326 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 13 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | 312 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | 7 998.00 | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 440.00 | | 2 542.00 | 327 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 419.00 | 9 363.00 | 18 528.00 | 296 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 613.00 | 1 425.00 | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 388.00 | 8 750.00 | 17 103.00 | 289 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 703.00 | 265 703.00 | | 265 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UX Autres créances clients | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 620.00 | 25 056.00 | 17 564.00 | 42 620.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 408.00 | 426 844.00 | 17 564.00 | 444 408.00 |