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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 693.00 | 9 135.00 | 5 559.00 | 14 693.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 17 310.00 | 1 461.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 664.00 | 234 419.00 | 59 245.00 | 293 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 609.00 | 293 268.00 | 66 341.00 | 359 609.00 |
BT Marchandises | 557 237.00 | | 557 237.00 | 557 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BZ Autres créances | 238 634.00 | | 238 634.00 | 238 634.00 |
CF Disponibilités | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 458.00 | | 866 458.00 | 866 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 067.00 | 293 268.00 | 932 799.00 | 1 226 067.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 242 564.00 | | | 242 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 465.00 | | | 305 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 768.00 | | | 265 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 234.00 | | | 690 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 799.00 | | | 932 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 408.00 | | | 637 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 254.00 | 17 024.00 | 11 010.00 | 287 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 2 916.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 036.00 | 14 108.00 | 11 010.00 | 281 036.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 465.00 | 252 639.00 | 52 826.00 | 305 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 114.00 | 257 114.00 | | 257 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 114.00 | 257 114.00 | | 257 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 234.00 | 637 408.00 | 52 826.00 | 690 234.00 |