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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 4 363.00 | 2 283.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
AN Terrains | 137 230.00 | 59 816.00 | 77 413.00 | 137 230.00 |
AP Constructions | 684 618.00 | 684 618.00 | | 684 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 599.00 | 906 878.00 | 147 720.00 | 1 054 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 856.00 | 455 435.00 | 210 421.00 | 665 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 442.00 | 2 111 113.00 | 744 329.00 | 2 855 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BT Marchandises | 757 925.00 | | 757 925.00 | 757 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BZ Autres créances | 173 651.00 | 7 950.00 | 165 701.00 | 173 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 958.00 | 121 718.00 | 802 240.00 | 923 958.00 |
CF Disponibilités | 448 163.00 | | 448 163.00 | 448 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 708.00 | 129 668.00 | 2 289 039.00 | 2 418 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 150.00 | 2 240 781.00 | 3 033 368.00 | 5 274 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 415.00 | | | 474 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 745 777.00 | | | 745 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 077.00 | | | 1 663 077.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 352.00 | | | 634 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 562.00 | | | 316 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 290.00 | | | 1 353 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 368.00 | | | 3 033 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 161.00 | | | 1 209 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 838 195.00 | | 15 838 195.00 | 15 838 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 963.00 | | 2 030 963.00 | 2 030 963.00 |
FG Production vendue services | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 090 261.00 | | 18 090 261.00 | 18 090 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 154 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 610 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 660.00 | | | 80 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 632.00 | | | -39 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 444.00 | | | -15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 275 029.00 | | | 18 275 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 480.00 | | | 18 081 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 583.00 | | 211 837.00 | 2 746 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 978.00 | 2 855 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 940.00 | 2 542 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 912.00 | | 3 000.00 | 284 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 503.00 | | 208 741.00 | 2 436 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | 96.00 | 25 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 720.00 | 115 435.00 | 75 043.00 | 2 070 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 716.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 073.00 | 114 719.00 | 75 043.00 | 2 067 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 968.00 | | 8 300.00 | 137 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 208.00 | | 15 540.00 | 145 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 208.00 | 17 000.00 | 15 540.00 | 145 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 7 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 352.00 | 634 352.00 | | 634 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 171.00 | 171 630.00 | 143 541.00 | 315 171.00 |
VI Groupe et associés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 179.00 | 284 954.00 | 25 225.00 | 310 179.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 702.00 | 1 209 161.00 | 143 541.00 | 1 352 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
ST Autres comptes | 704 255.00 | | | 704 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 835.00 | | | 323 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 282.00 | | | 158 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101 164.00 | | | 2 101 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006 981.00 | | | 2 006 981.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 433.00 | | | 1 258 433.00 |