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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 363.00 | 283.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
AN Terrains | 137 230.00 | 63 079.00 | 74 150.00 | 137 230.00 |
AP Constructions | 684 618.00 | 684 618.00 | | 684 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 245.00 | 1 019 271.00 | 317 974.00 | 1 337 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 856.00 | 572 506.00 | 188 349.00 | 760 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 177.00 | 2 345 839.00 | 1 192 337.00 | 3 538 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BT Marchandises | 815 700.00 | | 815 700.00 | 815 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BZ Autres créances | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 740.00 | 111 118.00 | 880 621.00 | 991 740.00 |
CF Disponibilités | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 670.00 | 111 118.00 | 2 314 551.00 | 2 425 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 847.00 | 2 456 958.00 | 3 506 888.00 | 5 963 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 415.00 | | | 474 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 1 057 826.00 | | | 1 057 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 179.00 | | | 265 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 756.00 | | | 2 046 756.00 |
DP Provisions pour risques | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 489.00 | | | 545 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 275.00 | | | 472 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 346.00 | | | 393 346.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 979.00 | | | 1 432 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 888.00 | | | 3 506 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 942.00 | | | 888 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 085.00 | | 680 691.00 | 2 860 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 3 538 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 3 004 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 912.00 | | 215 000.00 | 287 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 483.00 | | 461 066.00 | 2 546 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 690.00 | | 4 624.00 | 25 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 318.00 | 125 520.00 | | 2 220 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 1 000.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 955.00 | 124 520.00 | | 2 214 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 153.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 643.00 | 4 425.00 | 7 950.00 | 114 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 643.00 | 4 425.00 | 7 950.00 | 114 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 643.00 | 31 578.00 | 7 950.00 | 114 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 153.00 | 7 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 275.00 | 472 275.00 | | 472 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
UX Autres créances clients | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VC Groupe et associés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 860.00 | 127.00 | 245 561.00 | 543 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 988.00 | 393 674.00 | 30 314.00 | 423 988.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 675.00 | 888 942.00 | 245 561.00 | 1 432 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
ST Autres comptes | 829 234.00 | | | 829 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 981.00 | | | 348 981.00 |
YT Sous‐traitance | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400 449.00 | | | 2 400 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266 634.00 | | | 2 266 634.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 118.00 | | | 1 389 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |