| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 5 363.00 | 1 283.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
AN Terrains | 137 230.00 | 61 448.00 | 75 781.00 | 137 230.00 |
AP Constructions | 684 618.00 | 684 618.00 | | 684 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 778.00 | 954 521.00 | 104 257.00 | 1 058 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 856.00 | 514 367.00 | 151 489.00 | 665 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 085.00 | 2 220 318.00 | 639 767.00 | 2 860 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BT Marchandises | 813 334.00 | | 813 334.00 | 813 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BZ Autres créances | 161 984.00 | 7 950.00 | 154 034.00 | 161 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 110.00 | 106 693.00 | 814 417.00 | 921 110.00 |
CF Disponibilités | 677 843.00 | | 677 843.00 | 677 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 786.00 | 114 643.00 | 2 595 142.00 | 2 709 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 872.00 | 2 334 962.00 | 3 234 909.00 | 5 569 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 415.00 | | | 474 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 839 326.00 | | | 839 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 577.00 | | | 1 881 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 545.00 | | | 753 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
EA Autres dettes | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 332.00 | | | 1 353 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 909.00 | | | 3 234 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 169.00 | | | 1 319 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 442.00 | | 4 643.00 | 2 855 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 912.00 | | | 287 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 304.00 | | 4 179.00 | 2 542 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | 464.00 | 25 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 113.00 | 109 205.00 | | 2 111 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 1 000.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 749.00 | 108 205.00 | | 2 106 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 668.00 | | 15 025.00 | 129 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 668.00 | | 15 025.00 | 129 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 668.00 | | 32 025.00 | 146 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 545.00 | 753 545.00 | | 753 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 232.00 | 202 232.00 | | 202 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 067.00 | 141 422.00 | 33 645.00 | 175 067.00 |
VI Groupe et associés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 079.00 | 290 389.00 | 25 690.00 | 316 079.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 814.00 | 1 319 169.00 | 33 645.00 | 1 352 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
ST Autres comptes | 698 159.00 | | | 698 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
YT Sous‐traitance | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 235 676.00 | | | 2 235 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 129 012.00 | | | 2 129 012.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 293.00 | | | 1 259 293.00 |