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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
AP Constructions | 1 004 875.00 | 697 999.00 | 306 875.00 | 1 004 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 343.00 | 1 071 003.00 | 334 339.00 | 1 405 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 685.00 | 679 253.00 | 74 432.00 | 753 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 596.00 | 2 454 903.00 | 1 274 692.00 | 3 729 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BT Marchandises | 801 464.00 | | 801 464.00 | 801 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 192 123.00 | | 192 123.00 | 192 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 493.00 | | 1 225 493.00 | 1 225 493.00 |
CF Disponibilités | 641 067.00 | | 641 067.00 | 641 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 623.00 | | 2 986 623.00 | 2 986 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 220.00 | 2 454 903.00 | 4 261 316.00 | 6 716 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 960.00 | | | 213 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 415.00 | | | 474 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 968 436.00 | | | 968 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 486.00 | | | 616 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 819.00 | | | 2 298 819.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 375.00 | | | 536 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 996.00 | | | 304 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 022.00 | | | 727 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 415.00 | | | 305 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 497.00 | | | 1 942 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 316.00 | | | 4 261 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 456.00 | | | 1 632 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 427.00 | | 189 415.00 | 3 736 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 246.00 | 3 729 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 246.00 | 3 195 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 912.00 | | | 502 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 584.00 | | 189 194.00 | 3 202 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | 221.00 | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 382.00 | 151 511.00 | 123 990.00 | 2 427 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 735.00 | 151 511.00 | 123 990.00 | 2 420 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 022.00 | 727 022.00 | | 727 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 210.00 | 228 217.00 | 271 894.00 | 536 210.00 |
VI Groupe et associés | 303 146.00 | 303 146.00 | | 303 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 861.00 | | | 326 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 942.00 | 309 790.00 | 31 152.00 | 340 942.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 449.00 | 1 632 456.00 | 271 894.00 | 1 940 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
ST Autres comptes | 827 775.00 | | | 827 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 472.00 | | | 382 472.00 |
YT Sous‐traitance | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 252 389.00 | | | 2 252 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066 688.00 | | | 2 066 688.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 933.00 | | | 1 462 933.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |