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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
AN Terrains | 137 230.00 | 64 711.00 | 72 518.00 | 137 230.00 |
AP Constructions | 901 928.00 | 690 464.00 | 211 463.00 | 901 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 569.00 | 1 043 391.00 | 359 178.00 | 1 402 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 856.00 | 622 168.00 | 138 688.00 | 760 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 427.00 | 2 427 382.00 | 1 309 044.00 | 3 736 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BT Marchandises | 811 663.00 | | 811 663.00 | 811 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BZ Autres créances | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 321.00 | | 855 321.00 | 855 321.00 |
CF Disponibilités | 295 614.00 | | 295 614.00 | 295 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 773.00 | | 2 336 773.00 | 2 336 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 201.00 | 2 427 382.00 | 3 645 818.00 | 6 073 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 960.00 | 223 815.00 | | 213 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 415.00 | 474 415.00 | | 474 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 382.00 | 22 381.00 | | 22 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 140.00 | 3 139.00 | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 905 983.00 | 1 057 826.00 | | 905 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 453.00 | 265 179.00 | | 162 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 332.00 | 2 046 756.00 | | 1 782 332.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 27 153.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 27 153.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 497.00 | 545 489.00 | | 760 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 022.00 | 5 829.00 | | 170 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 303.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 553.00 | 472 275.00 | | 603 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 206.00 | 393 346.00 | | 281 206.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | 15 734.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 486.00 | 1 432 979.00 | | 1 833 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 818.00 | 3 506 888.00 | | 3 645 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 650.00 | 888 942.00 | | 1 493 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 1 628.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 177.00 | | 553 065.00 | 3 538 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 269 815.00 | 3 736 427.00 | 85 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 269 815.00 | 3 202 584.00 | 85 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 912.00 | | | 502 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 950.00 | | 552 449.00 | 3 004 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 314.00 | | 616.00 | 30 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 839.00 | 140 041.00 | 58 498.00 | 2 345 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 283.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 475.00 | 139 758.00 | 58 498.00 | 2 339 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 552.00 | 603 552.00 | | 603 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
UX Autres créances clients | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 104.00 | 420 990.00 | 339 113.00 | 760 104.00 |
VI Groupe et associés | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 938.00 | | | 546 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 741.00 | | | 330 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 021.00 | 366 090.00 | 30 930.00 | 397 021.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 763.00 | 1 493 650.00 | 339 113.00 | 1 832 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
ST Autres comptes | 878 932.00 | | | 878 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
YT Sous‐traitance | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 355 849.00 | | | 2 355 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238 377.00 | | | 2 238 377.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 304.00 | | | 1 497 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |