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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343 521.00 | 1 267 447.00 | 76 075.00 | 1 343 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 158 216.00 | 234 302 625.00 | 69 855 591.00 | 304 158 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 811 507.00 | 7 443 218.00 | 3 368 289.00 | 10 811 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 950 332.00 | 243 013 290.00 | 114 937 042.00 | 357 950 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867 305.00 | | 20 867 305.00 | 20 867 305.00 |
BZ Autres créances | 38 211 182.00 | | 38 211 182.00 | 38 211 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 075.00 | | 364 075.00 | 364 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 601 121.00 | | 64 601 121.00 | 64 601 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 551 453.00 | 243 013 290.00 | 179 538 163.00 | 422 551 453.00 |
CU Autres participations | 41 407 740.00 | | 41 407 740.00 | 41 407 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 096.00 | 242 098.00 | | 242 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 840 961.00 | 10 840 961.00 | | 10 840 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 82 313 467.00 | 73 844 918.00 | | 82 313 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900 911.00 | 11 258 243.00 | | 9 900 911.00 |
DL TOTAL (I) | 103 321 645.00 | 96 210 428.00 | | 103 321 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 843.00 | 742 962.00 | | 1 259 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 900 071.00 | 60 713 076.00 | | 59 900 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529 748.00 | 6 771 276.00 | | 11 529 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 245.00 | 3 158 719.00 | | 3 182 245.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 8 994.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 662.00 | 323 620.00 | | 321 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 216 519.00 | 71 718 647.00 | | 76 216 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 538 163.00 | 167 929 075.00 | | 179 538 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 817.00 | 728 813.00 | | 1 247 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 57 382 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 382 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 466 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 325 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 662 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 001 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 942 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 711.00 | 25 552.00 | | 34 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 749 895.00 | 3 495 684.00 | | 3 749 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784 607.00 | 3 521 236.00 | | 3 784 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -123 532.00 | -20 349.00 | | -123 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 858.00 | 1 094 752.00 | | 802 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 327.00 | 1 074 402.00 | | 679 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105 280.00 | 2 446 834.00 | | 3 105 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 597.00 | 868 174.00 | | 463 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 341 734.00 | 69 102 096.00 | | 67 341 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440 823.00 | 57 843 853.00 | | 57 440 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900 911.00 | 11 258 243.00 | | 9 900 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 489 283.00 | | 44 758 774.00 | 341 489 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 446 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 747.00 | 28 273 978.00 | 357 950 332.00 | 23 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 28 273 978.00 | 315 159 820.00 | 23 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 810.00 | | 209 712.00 | 1 133 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 908 483.00 | | 44 549 062.00 | 298 908 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 446 990.00 | | | 41 446 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 761 652.00 | 38 662 033.00 | 27 410 396.00 | 231 761 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 431.00 | 204 016.00 | | 1 063 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 698 221.00 | 38 458 017.00 | 27 410 396.00 | 230 698 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529 748.00 | 11 529 748.00 | | 11 529 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 535.00 | 250 535.00 | | 250 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 990.00 | 523 990.00 | | 523 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 867 305.00 | | | 20 867 305.00 |
VB T. V. A. | 1 231 048.00 | | | 1 231 048.00 |
VC Groupe et associés | 36 220 526.00 | | | 36 220 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 843.00 | 1 259 843.00 | | 1 259 843.00 |
VI Groupe et associés | 59 900 071.00 | 59 900 071.00 | | 59 900 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 531.00 | | | 677 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 075.00 | | | 364 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481 813.00 | 59 481 813.00 | | 59 481 813.00 |
VW T.V.A. | 2 237 437.00 | 2 237 437.00 | | 2 237 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 194 209.00 | 76 194 209.00 | | 76 194 209.00 |