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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505 556.00 | 2 007 659.00 | 497 896.00 | 2 505 556.00 |
AH Fonds commercial | 667 869.00 | 667 869.00 | | 667 869.00 |
AP Constructions | 52 580.00 | 40 761.00 | 11 819.00 | 52 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 036 756.00 | 137 442 020.00 | 1 594 737.00 | 139 036 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939 721.00 | 8 387 779.00 | 3 551 942.00 | 11 939 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 868 183.00 | | 110 868 183.00 | 110 868 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 006 136.00 | 149 444 209.00 | 205 561 927.00 | 355 006 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963 877.00 | | 16 963 877.00 | 16 963 877.00 |
BZ Autres créances | 51 662 757.00 | 85 350.00 | 51 577 407.00 | 51 662 757.00 |
CF Disponibilités | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 438.00 | | 513 438.00 | 513 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 315 665.00 | 85 350.00 | 69 230 316.00 | 69 315 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 321 801.00 | 149 529 559.00 | 274 792 242.00 | 424 321 801.00 |
CU Autres participations | 89 896 221.00 | 898 121.00 | 88 998 100.00 | 89 896 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 840 961.00 | 10 840 961.00 | | 10 840 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 149 523 227.00 | 130 494 034.00 | | 149 523 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306 647.00 | 22 829 193.00 | | 21 306 647.00 |
DK Provisions réglementées | 77 072.00 | 57 497.00 | | 77 072.00 |
DL TOTAL (I) | 182 014 213.00 | 164 487 991.00 | | 182 014 213.00 |
DP Provisions pour risques | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164 629.00 | 46 627 273.00 | | 48 164 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 775 974.00 | 48 138 852.00 | | 36 775 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 269.00 | 9 077.00 | | 33 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 437.00 | 3 171 835.00 | | 3 572 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783 103.00 | 3 714 768.00 | | 3 783 103.00 |
EA Autres dettes | 191 982.00 | 170 644.00 | | 191 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 008.00 | 199 115.00 | | 157 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 678 403.00 | 102 031 564.00 | | 92 678 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 792 242.00 | 266 619 181.00 | | 274 792 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FG Production vendue services | 25 426 251.00 | 52 142.00 | 25 478 393.00 | 25 426 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 453 901.00 | 52 142.00 | 25 506 043.00 | 25 453 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 642 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 118 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 218 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 534 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 020 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -30 136.00 | -5 541.00 | | -30 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 661.00 | 3 347 412.00 | | 3 130 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 525.00 | 3 363 267.00 | | 3 100 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 421.00 | 4 713.00 | | 34 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 407.00 | 455 336.00 | | 236 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 575.00 | 34 457.00 | | 19 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 402.00 | 494 505.00 | | 290 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810 123.00 | 2 868 762.00 | | 2 810 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 576.00 | 46 057.00 | | 868 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 276 901.00 | 53 592 248.00 | | 46 276 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 970 254.00 | 30 763 055.00 | | 24 970 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 306 647.00 | 22 829 193.00 | | 21 306 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 417 099.00 | | 3 801 538.00 | 391 417 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 379 338.00 | 200 803 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 212 501.00 | 355 006 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833 163.00 | 151 029 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 955.00 | | 482 469.00 | 2 690 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 543 151.00 | | 3 319 068.00 | 175 543 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 182 992.00 | | | 213 182 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 149 826.00 | 6 322 073.00 | 27 593 681.00 | 169 149 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836 749.00 | 170 909.00 | | 1 836 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 313 076.00 | 6 151 164.00 | 27 593 681.00 | 167 313 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 436.00 | 3 572 436.00 | | 3 572 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 927.00 | 471 927.00 | | 471 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 697.00 | 626 697.00 | | 626 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 868 182.00 | 110 868 182.00 | | 110 868 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 963 876.00 | 16 963 876.00 | | 16 963 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 719 917.00 | 719 917.00 | | 719 917.00 |
VC Groupe et associés | 50 787 426.00 | 50 787 426.00 | | 50 787 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 783 071.00 | 34 783 071.00 | | 34 783 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381 557.00 | 544 208.00 | 11 736 632.00 | 13 381 557.00 |
VI Groupe et associés | 36 775 974.00 | 36 775 974.00 | | 36 775 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516 390.00 | | | 5 516 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 605.00 | 154 605.00 | | 154 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 438.00 | 513 438.00 | | 513 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 047 504.00 | 180 047 504.00 | | 180 047 504.00 |
VW T.V.A. | 2 468 642.00 | 2 468 642.00 | | 2 468 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 645 134.00 | 79 807 785.00 | 11 736 632.00 | 92 645 134.00 |