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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467 989.00 | 1 389 091.00 | 78 899.00 | 1 467 989.00 |
AH Fonds commercial | 667 869.00 | 667 869.00 | | 667 869.00 |
AP Constructions | 34 765.00 | 5 286.00 | 29 479.00 | 34 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 853 609.00 | 237 100 616.00 | 57 752 992.00 | 294 853 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 377 735.00 | 8 092 302.00 | 3 285 433.00 | 11 377 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 467 348.00 | | 15 467 348.00 | 15 467 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 073 714.00 | 247 263 164.00 | 117 810 549.00 | 365 073 714.00 |
BT Marchandises | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916 696.00 | | 916 696.00 | 916 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 019 450.00 | | 21 019 450.00 | 21 019 450.00 |
BZ Autres créances | 34 591 028.00 | | 34 591 028.00 | 34 591 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 240.00 | | 347 240.00 | 347 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 010 868.00 | | 57 010 868.00 | 57 010 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 084 582.00 | 247 263 164.00 | 174 821 417.00 | 422 084 582.00 |
CU Autres participations | 41 094 532.00 | 8 000.00 | 41 086 532.00 | 41 094 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 840 961.00 | 10 840 961.00 | | 10 840 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 42 206 423.00 | 82 313 467.00 | | 42 206 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 037 172.00 | 9 900 911.00 | | 49 037 172.00 |
DL TOTAL (I) | 102 350 862.00 | 103 321 645.00 | | 102 350 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 480 131.00 | 1 259 843.00 | | 20 480 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 970 198.00 | 59 900 071.00 | | 41 970 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 630.00 | 22 309.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 459.00 | 11 529 748.00 | | 4 870 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 869.00 | 3 182 245.00 | | 4 229 869.00 |
EA Autres dettes | 624 687.00 | 640.00 | | 624 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 579.00 | 321 662.00 | | 286 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 470 555.00 | 76 216 519.00 | | 72 470 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 821 417.00 | 179 538 163.00 | | 174 821 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 470 555.00 | | | 72 470 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 247 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 614 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 794 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 841 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 630 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 073.00 | |
GE Autres charges | | | 25 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 220 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 616 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 757 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 766 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 387 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 481.00 | 34 711.00 | | 5 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004 966.00 | 3 749 895.00 | | 5 004 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010 448.00 | 3 784 607.00 | | 5 010 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 819.00 | -123 532.00 | | 89 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 813.00 | 802 858.00 | | 1 204 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 632.00 | 679 327.00 | | 1 294 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715 816.00 | 3 105 280.00 | | 3 715 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933 858.00 | 463 597.00 | | -933 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 608 961.00 | 67 341 734.00 | | 107 608 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 571 788.00 | 57 440 823.00 | | 58 571 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 037 172.00 | 9 900 911.00 | | 49 037 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 950 332.00 | | 42 212 859.00 | 357 950 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 608 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 089 477.00 | 365 073 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 089 477.00 | 306 329 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 521.00 | | 792 337.00 | 1 343 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 159 820.00 | | 26 259 181.00 | 315 159 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 446 990.00 | | 15 161 340.00 | 41 446 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 013 290.00 | 38 444 691.00 | 34 870 686.00 | 243 013 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 447.00 | 121 644.00 | | 1 267 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 745 843.00 | 38 323 047.00 | 34 870 686.00 | 241 745 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 459.00 | 4 870 459.00 | | 4 870 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 931.00 | 623 931.00 | | 623 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 687.00 | 624 687.00 | | 624 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 579.00 | 286 579.00 | | 286 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 467 348.00 | 15 467 348.00 | | 15 467 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 019 450.00 | 21 019 450.00 | | 21 019 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 681 988.00 | 681 988.00 | | 681 988.00 |
VC Groupe et associés | 30 940 847.00 | 30 940 847.00 | | 30 940 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 480 131.00 | 20 480 131.00 | | 20 480 131.00 |
VI Groupe et associés | 41 970 198.00 | 41 970 198.00 | | 41 970 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231 088.00 | 1 231 088.00 | | 1 231 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625 711.00 | 1 625 711.00 | | 1 625 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 867.00 | 223 867.00 | | 223 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 240.00 | 347 240.00 | | 347 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 471 517.00 | 71 471 517.00 | | 71 471 517.00 |
VW T.V.A. | 3 086 063.00 | 3 086 063.00 | | 3 086 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 461 925.00 | 72 461 925.00 | | 72 461 925.00 |