| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 654.00 | 1 677 111.00 | 167 543.00 | 1 844 654.00 |
AH Fonds commercial | 667 869.00 | 667 869.00 | | 667 869.00 |
AP Constructions | 52 580.00 | 22 047.00 | 30 534.00 | 52 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 621 972.00 | 172 298 286.00 | 15 323 686.00 | 187 621 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549 590.00 | 8 870 589.00 | 3 679 001.00 | 12 549 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 855 193.00 | | 111 855 193.00 | 111 855 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 764 945.00 | 183 543 901.00 | 221 221 043.00 | 404 764 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658 729.00 | | 21 658 729.00 | 21 658 729.00 |
BZ Autres créances | 45 641 241.00 | | 45 641 241.00 | 45 641 241.00 |
CF Disponibilités | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 648 232.00 | | 67 648 232.00 | 67 648 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 413 177.00 | 183 543 901.00 | 288 869 275.00 | 472 413 177.00 |
CU Autres participations | 90 133 260.00 | 8 000.00 | 90 125 260.00 | 90 133 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 840 961.00 | 10 840 961.00 | | 10 840 961.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 108 930 471.00 | 91 243 595.00 | | 108 930 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596 233.00 | 21 086 876.00 | | 24 596 233.00 |
DK Provisions réglementées | 37 923.00 | 18 348.00 | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 144 671 893.00 | 123 456 086.00 | | 144 671 893.00 |
DP Provisions pour risques | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 942 236.00 | 60 698 662.00 | | 64 942 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 357 558.00 | 57 077 291.00 | | 70 357 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 986.00 | 15 758.00 | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 680.00 | 3 461 231.00 | | 3 666 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650 787.00 | 4 266 669.00 | | 4 650 787.00 |
EA Autres dettes | 184 086.00 | 118 278.00 | | 184 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 910.00 | 178 274.00 | | 211 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 091 242.00 | 125 816 163.00 | | 144 091 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 869 275.00 | 249 378 390.00 | | 288 869 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
FG Production vendue services | 36 961 969.00 | 263 260.00 | 37 225 228.00 | 36 961 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 059 021.00 | 263 260.00 | 37 322 281.00 | 37 059 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 384 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 382 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 570 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 657 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 127 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 129 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 762.00 | 3 827.00 | | 24 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002 922.00 | 8 963 147.00 | | 5 002 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027 685.00 | 8 966 974.00 | | 5 027 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -142.00 | 7 067.00 | | -142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 328.00 | 1 547 965.00 | | 450 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 575.00 | 124 488.00 | | 19 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 761.00 | 1 679 520.00 | | 469 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557 923.00 | 7 287 454.00 | | 4 557 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 323.00 | 719 412.00 | | 91 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 069 721.00 | 69 275 113.00 | | 62 069 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 473 488.00 | 48 188 237.00 | | 37 473 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 596 233.00 | 21 086 876.00 | | 24 596 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 396 283.00 | | 48 956 530.00 | 399 396 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 487.00 | 202 028 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 587 868.00 | 404 764 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 568 381.00 | 200 224 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 770.00 | | 217 751.00 | 2 294 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 616 370.00 | | 3 176 153.00 | 240 616 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 485 141.00 | | 45 562 624.00 | 156 485 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 942 216.00 | 18 908 940.00 | 42 983 124.00 | 206 942 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 513.00 | 178 597.00 | | 1 498 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 443 703.00 | 18 730 342.00 | 42 983 124.00 | 205 443 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 680.00 | 3 666 680.00 | | 3 666 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 033.00 | 520 033.00 | | 520 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 278.00 | 649 278.00 | | 649 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 909.00 | 211 909.00 | | 211 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 855 193.00 | 111 855 193.00 | | 111 855 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
UX Autres créances clients | 21 658 728.00 | 21 658 728.00 | | 21 658 728.00 |
VB T. V. A. | 457 260.00 | 457 260.00 | | 457 260.00 |
VC Groupe et associés | 44 935 564.00 | 44 935 564.00 | | 44 935 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 812 412.00 | 55 812 412.00 | | 55 812 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 822.00 | 526 455.00 | 7 090 751.00 | 9 129 822.00 |
VI Groupe et associés | 70 357 557.00 | 70 357 557.00 | | 70 357 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508 177.00 | | | 2 508 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 450 415.00 | 179 450 415.00 | | 179 450 415.00 |
VW T.V.A. | 3 249 392.00 | 3 249 392.00 | | 3 249 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 013 256.00 | 135 409 889.00 | 7 090 751.00 | 144 013 256.00 |