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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023 087.00 | 1 836 750.00 | 186 337.00 | 2 023 087.00 |
AH Fonds commercial | 667 869.00 | 667 869.00 | | 667 869.00 |
AP Constructions | 52 580.00 | 31 404.00 | 21 176.00 | 52 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 306 193.00 | 158 400 588.00 | 4 905 605.00 | 163 306 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181 303.00 | 8 881 085.00 | 3 300 219.00 | 12 181 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 147 522.00 | | 123 147 522.00 | 123 147 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 417 099.00 | 170 679 696.00 | 220 737 404.00 | 391 417 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 196 145.00 | | 17 196 145.00 | 17 196 145.00 |
BZ Autres créances | 28 433 337.00 | | 28 433 337.00 | 28 433 337.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 628.00 | | 235 628.00 | 235 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 881 778.00 | | 45 881 778.00 | 45 881 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 298 877.00 | 170 679 696.00 | 266 619 181.00 | 437 298 877.00 |
CU Autres participations | 89 996 221.00 | 862 000.00 | 89 134 221.00 | 89 996 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 840 961.00 | 10 840 961.00 | | 10 840 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 130 494 034.00 | 108 930 471.00 | | 130 494 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829 193.00 | 24 596 233.00 | | 22 829 193.00 |
DK Provisions réglementées | 57 497.00 | 37 923.00 | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 164 487 991.00 | 144 671 893.00 | | 164 487 991.00 |
DP Provisions pour risques | 99 626.00 | 106 140.00 | | 99 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 626.00 | 106 140.00 | | 99 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 627 273.00 | 64 942 236.00 | | 46 627 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 138 852.00 | 70 357 558.00 | | 48 138 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 077.00 | 77 986.00 | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 835.00 | 3 666 680.00 | | 3 171 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 768.00 | 4 650 787.00 | | 3 714 768.00 |
EA Autres dettes | 170 644.00 | 184 086.00 | | 170 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 115.00 | 211 910.00 | | 199 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 031 564.00 | 144 091 242.00 | | 102 031 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 619 181.00 | 288 869 275.00 | | 266 619 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
FG Production vendue services | 29 578 875.00 | 138 669.00 | 29 717 544.00 | 29 578 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 633 223.00 | 138 669.00 | 29 771 892.00 | 29 633 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 855 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -282 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 379 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 508 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 373 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 896 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 006 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 541.00 | 24 762.00 | | -5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347 412.00 | 5 002 922.00 | | 3 347 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363 267.00 | 5 027 685.00 | | 3 363 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | -142.00 | | 4 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 336.00 | 450 328.00 | | 455 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 457.00 | 19 575.00 | | 34 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 505.00 | 469 761.00 | | 494 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868 762.00 | 4 557 923.00 | | 2 868 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 057.00 | 91 323.00 | | 46 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 592 248.00 | 62 069 721.00 | | 53 592 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 763 055.00 | 37 473 488.00 | | 30 763 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 829 193.00 | 24 596 233.00 | | 22 829 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 764 944.00 | | 93 966 332.00 | 404 764 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 459 290.00 | 213 182 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 314 178.00 | 391 417 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 854 888.00 | 175 543 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 522.00 | | 178 432.00 | 2 512 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 224 142.00 | | 2 173 897.00 | 200 224 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 028 279.00 | | 91 614 003.00 | 202 028 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 868 032.00 | 12 818 386.00 | 26 536 591.00 | 182 868 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 110.00 | 159 639.00 | | 1 677 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 190 921.00 | 12 658 747.00 | 26 536 591.00 | 181 190 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 835.00 | 3 171 835.00 | | 3 171 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 550.00 | 349 550.00 | | 349 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 604.00 | 604 604.00 | | 604 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 147 521.00 | 123 147 521.00 | | 123 147 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 196 144.00 | 17 196 144.00 | | 17 196 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 422 058.00 | 422 058.00 | | 422 058.00 |
VC Groupe et associés | 27 668 598.00 | 27 668 598.00 | | 27 668 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 729 326.00 | 37 729 326.00 | | 37 729 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 897 946.00 | 5 516 389.00 | 2 060 654.00 | 8 897 946.00 |
VI Groupe et associés | 48 138 851.00 | 48 138 851.00 | | 48 138 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 176.00 | | | 232 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 628.00 | 235 628.00 | | 235 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 051 882.00 | 169 051 882.00 | | 169 051 882.00 |
VW T.V.A. | 2 539 428.00 | 2 539 428.00 | | 2 539 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 022 486.00 | 98 640 929.00 | 2 060 654.00 | 102 022 486.00 |