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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 783.00 | 106 681.00 | 102.00 | 106 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 694.00 | 14 639.00 | 1 055.00 | 15 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 870.00 | 233 887.00 | 34 983.00 | 268 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 394.00 | 24 942.00 | 53 451.00 | 78 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 663.00 | 2 755.00 | 68 908.00 | 71 663.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 171.00 | 27 697.00 | 202 474.00 | 230 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 040.00 | 261 584.00 | 237 457.00 | 499 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -145 966.00 | -145 966.00 | | -145 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 041.00 | 230 013.00 | | 236 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | 6 028.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 139 021.00 | 98 460.00 | | 139 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 473.00 | 31 563.00 | | 31 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 23 948.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | 28 344.00 | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 20 621.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 436.00 | 104 476.00 | | 98 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 457.00 | 202 936.00 | | 237 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 436.00 | 104 476.00 | | 98 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 214 162.00 | | 214 162.00 | 214 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 542.00 | | 214 542.00 | 214 542.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 40.00 | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 739.00 | 5 242.00 | | 6 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 145.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 154.00 | -145.00 | | 25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 872.00 | 175 432.00 | | 248 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 311.00 | 169 404.00 | | 208 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 561.00 | 6 028.00 | | 40 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 716.00 | | | 273 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | 33 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 268 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 151.00 | 1 736.00 | | 232 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 584.00 | 1 736.00 | | 119 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 695.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 392.00 | | 695.00 | 28 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 392.00 | | 695.00 | 28 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |