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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 443.00 | 43 059.00 | 384.00 | 43 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 353.00 | 11 526.00 | 827.00 | 12 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 887.00 | 60 858.00 | 175 029.00 | 235 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 141.00 | 41 570.00 | 35 571.00 | 77 141.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 354.00 | 2 755.00 | 22 599.00 | 25 354.00 |
BZ Autres créances | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 118.00 | 44 325.00 | 150 793.00 | 195 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 005.00 | 105 183.00 | 325 822.00 | 431 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 551.00 | 6 273.00 | 144 278.00 | 150 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -145 966.00 | -145 966.00 | | -145 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 510.00 | 289 510.00 | | 289 510.00 |
DH Report à nouveau | -5 234.00 | -6 768.00 | | -5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | 1 533.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 170 652.00 | 146 694.00 | | 170 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 768.00 | 24 895.00 | | 34 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 31 460.00 | | 29 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 390.00 | 17 618.00 | | 47 390.00 |
EA Autres dettes | 43 852.00 | 13 500.00 | | 43 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 170.00 | 87 473.00 | | 155 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 822.00 | 234 167.00 | | 325 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 170.00 | 87 473.00 | | 155 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FG Production vendue services | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
FM Production stockée | | | 11 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 667.00 | 4 000.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 1 703.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -1 703.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 120.00 | 210 906.00 | | 279 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 162.00 | 209 372.00 | | 255 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | 1 533.00 | | 23 958.00 |