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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 782.00 | 106 999.00 | 783.00 | 107 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 16 156.00 | 1 479.00 | 17 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 616.00 | 235 722.00 | 31 894.00 | 267 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 141.00 | 29 099.00 | 41 042.00 | 70 141.00 |
BN En cours de production de biens | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 707.00 | 2 755.00 | 31 952.00 | 34 707.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CF Disponibilités | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 421.00 | 31 854.00 | 190 567.00 | 222 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 037.00 | 267 576.00 | 222 461.00 | 490 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -145 966.00 | -145 966.00 | | -145 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 510.00 | 276 602.00 | | 289 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768.00 | 12 908.00 | | -6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 145 161.00 | 151 929.00 | | 145 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | 31 532.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 14 486.00 | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 620.00 | 27 135.00 | | 19 620.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 300.00 | 86 713.00 | | 77 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 461.00 | 238 642.00 | | 222 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 300.00 | 86 713.00 | | 77 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
FM Production stockée | | | 32 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 3 660.00 | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 701.00 | 5 371.00 | | 4 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 326.00 | 207 170.00 | | 178 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 094.00 | 194 262.00 | | 185 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 768.00 | 12 908.00 | | -6 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 616.00 | | | 267 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 791.00 | 931.00 | | 234 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 224.00 | 931.00 | | 122 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 73 950.00 | | |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |