| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 782.00 | 106 799.00 | 983.00 | 107 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 15 425.00 | 2 210.00 | 17 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 616.00 | 234 791.00 | 32 825.00 | 267 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 141.00 | 29 099.00 | 41 042.00 | 70 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 850.00 | 2 755.00 | 68 095.00 | 70 850.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 671.00 | 31 854.00 | 205 817.00 | 237 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 287.00 | 266 645.00 | 238 642.00 | 505 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -145 966.00 | -145 966.00 | | -145 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 602.00 | 236 041.00 | | 276 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908.00 | 40 561.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 151 929.00 | 139 021.00 | | 151 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 532.00 | 31 473.00 | | 31 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 474.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 135.00 | 37 507.00 | | 27 135.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 14 982.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 713.00 | 98 436.00 | | 86 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 642.00 | 237 457.00 | | 238 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 713.00 | 98 436.00 | | 86 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 005.00 | | 197 005.00 | 197 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 580.00 | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 371.00 | 6 739.00 | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 30 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 30 000.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 4 846.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 846.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 25 154.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 170.00 | 248 872.00 | | 207 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 262.00 | 208 311.00 | | 194 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 908.00 | 40 561.00 | | 12 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 870.00 | | 2 940.00 | 268 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194.00 | 29 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 267 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 477.00 | | 2 940.00 | 122 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 887.00 | 904.00 | | 233 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 904.00 | | 121 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 942.00 | 4 157.00 | | 24 942.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 697.00 | 4 157.00 | | 27 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 697.00 | 4 157.00 | | 27 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VI Groupe et associés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |