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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 882.00 | 107 313.00 | 2 569.00 | 109 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 16 678.00 | 957.00 | 17 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 716.00 | 236 557.00 | 33 158.00 | 269 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 141.00 | 29 099.00 | 48 042.00 | 77 141.00 |
BN En cours de production de biens | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 147.00 | 2 755.00 | 39 392.00 | 42 147.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 863.00 | 31 854.00 | 201 009.00 | 232 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 579.00 | 268 412.00 | 234 167.00 | 502 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -145 966.00 | -145 966.00 | | -145 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 510.00 | 289 510.00 | | 289 510.00 |
DH Report à nouveau | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | -6 768.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 146 694.00 | 145 161.00 | | 146 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 19 225.00 | | 31 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 19 620.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 560.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 473.00 | 77 300.00 | | 87 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 167.00 | 222 461.00 | | 234 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 473.00 | 77 300.00 | | 87 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
FM Production stockée | | | -13 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | 4 701.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 906.00 | 178 326.00 | | 210 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 372.00 | 185 094.00 | | 209 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533.00 | -6 768.00 | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 616.00 | | 2 100.00 | 267 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 417.00 | | 2 100.00 | 125 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 722.00 | 836.00 | | 235 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 155.00 | 836.00 | | 123 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VI Groupe et associés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |