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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 440.00 | 329.00 | 8 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 683.00 | 21 864.00 | 5 819.00 | 27 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 810.00 | 112 747.00 | 20 063.00 | 132 810.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 336.00 | 143 050.00 | 44 285.00 | 187 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BN En cours de production de biens | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BT Marchandises | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
BZ Autres créances | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
CF Disponibilités | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 827.00 | | 522 827.00 | 522 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 163.00 | 143 050.00 | 567 113.00 | 710 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
DL TOTAL (I) | 410 084.00 | | | 410 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 113.00 | | | 567 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
FD Production vendue biens | 971 163.00 | | 971 163.00 | 971 163.00 |
FG Production vendue services | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 857.00 | | 1 117 857.00 | 1 117 857.00 |
FM Production stockée | | | 38 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 172.00 | | | 1 157 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 036.00 | | | 1 052 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 984.00 | | 9 720.00 | 185 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 369.00 | 187 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 160 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | 1 520.00 | 167 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | 8 200.00 | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 776.00 | 11 643.00 | 8 369.00 | 139 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 348.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 684.00 | 11 295.00 | 8 369.00 | 131 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 132.00 | 257 057.00 | 18 074.00 | 275 132.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
ST Autres comptes | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 387.00 | | | 266 387.00 |