| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 971.00 | 15 521.00 | 5 450.00 | 20 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 65 516.00 | 29 292.00 | 94 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 662.00 | 81 987.00 | 37 675.00 | 119 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
BZ Autres créances | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CF Disponibilités | 215 673.00 | | 215 673.00 | 215 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 352.00 | | 575 352.00 | 575 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 013.00 | 81 987.00 | 613 027.00 | 695 013.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 041.00 | | | 465 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 027.00 | | | 613 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 441.00 | | | 432 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 567.00 | | 2 110 567.00 | 2 110 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 567.00 | | 2 110 567.00 | 2 110 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -48.00 | |
GE Autres charges | | | 24 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 815.00 | | | 2 182 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 071.00 | | | 2 172 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 659.00 | | 4 003.00 | 115 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 755.00 | | 4 003.00 | 91 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 769.00 | 11 215.00 | | 70 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 2 768.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 017.00 | 8 447.00 | | 58 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 205.00 | -48.00 | | 1 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205.00 | -48.00 | | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 271.00 | -48.00 | 24 066.00 | 25 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -48.00 | 24 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 765.00 | 205 765.00 | | 205 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 082.00 | 25 482.00 | 32 600.00 | 58 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 249.00 | 359 679.00 | 1 570.00 | 361 249.00 |
VW T.V.A. | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 041.00 | 432 441.00 | 32 600.00 | 465 041.00 |