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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 171.00 | 21 047.00 | 5 124.00 | 26 171.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 810.00 | 81 884.00 | 14 927.00 | 96 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 864.00 | 103 880.00 | 22 984.00 | 126 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 279.00 | | 232 279.00 | 232 279.00 |
BZ Autres créances | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CF Disponibilités | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 444.00 | | 579 444.00 | 579 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 308.00 | 103 880.00 | 602 428.00 | 706 308.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 895.00 | | | 341 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 354.00 | | | 422 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 428.00 | | | 602 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 133.00 | | | 377 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 948.00 | | 1 987 948.00 | 1 987 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 948.00 | | 1 987 948.00 | 1 987 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 13 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 004.00 | | | 2 008 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 365.00 | | | 1 990 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 664.00 | | 5 200.00 | 121 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | 5 200.00 | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 826.00 | 10 052.00 | | 93 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 172.00 | 2 874.00 | | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 654.00 | 7 178.00 | | 75 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 101.00 | 60.00 | | 1 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101.00 | 60.00 | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 60.00 | | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 856.00 | 14 634.00 | 45 222.00 | 59 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 405.00 | 339 835.00 | 1 570.00 | 341 405.00 |
VW T.V.A. | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 354.00 | 377 133.00 | 45 222.00 | 422 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
ST Autres comptes | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 032.00 | | | 400 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |