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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 971.00 | 18 172.00 | 2 799.00 | 20 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 810.00 | 74 706.00 | 22 105.00 | 96 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 664.00 | 93 828.00 | 27 836.00 | 121 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
BZ Autres créances | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
CF Disponibilités | 243 266.00 | | 243 266.00 | 243 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 154.00 | | 537 154.00 | 537 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 818.00 | 93 828.00 | 564 990.00 | 658 818.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 063.00 | | | 343 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 616.00 | | | 402 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 990.00 | | | 564 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 811.00 | | | 393 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 746.00 | | 1 747 746.00 | 1 747 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 746.00 | | 1 747 746.00 | 1 747 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -56.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 307.00 | | | 1 771 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 862.00 | | | 1 756 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 662.00 | | 2 003.00 | 119 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 758.00 | | 2 003.00 | 95 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 984.00 | 11 841.00 | | 81 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 2 651.00 | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | 9 190.00 | | 66 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 157.00 | -56.00 | | 1 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | -56.00 | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | -56.00 | | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 634.00 | 23 830.00 | 8 805.00 | 32 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 459.00 | 293 889.00 | 1 570.00 | 295 459.00 |
VW T.V.A. | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 616.00 | 393 811.00 | 8 805.00 | 402 616.00 |