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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 209.00 | 28 621.00 | 3 588.00 | 32 209.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 816.00 | 74 255.00 | 48 561.00 | 122 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 108.00 | 103 827.00 | 77 281.00 | 181 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
BZ Autres créances | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CF Disponibilités | 242 961.00 | | 242 961.00 | 242 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 608.00 | 103 827.00 | 600 782.00 | 704 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 630.00 | | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 730.00 | | | 284 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 287.00 | | | 416 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 782.00 | | | 600 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 042.00 | | | 348 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 736.00 | | 1 829 736.00 | 1 829 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 736.00 | | 1 829 736.00 | 1 829 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 29 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 756.00 | | | 1 848 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 906.00 | | | 1 843 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 949.00 | | 68 784.00 | 179 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 625.00 | 181 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 625.00 | 123 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 693.00 | | 1 278.00 | 31 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 885.00 | | 67 506.00 | 123 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 229.00 | 7 971.00 | 23 375.00 | 119 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 939.00 | 2 682.00 | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 290.00 | 5 289.00 | 23 375.00 | 93 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 525.00 | 630.00 | 525.00 | 525.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | 630.00 | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 630.00 | 525.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 240 076.00 | 240 076.00 | | 240 076.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 082.00 | 31 836.00 | 68 246.00 | 100 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 109.00 | 280 539.00 | 1 570.00 | 282 109.00 |
VW T.V.A. | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 287.00 | 348 042.00 | 68 246.00 | 416 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
ST Autres comptes | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 180.00 | | | 366 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |