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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 931.00 | 23 386.00 | 7 545.00 | 30 931.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 810.00 | 87 557.00 | 9 253.00 | 96 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 824.00 | 111 893.00 | 41 931.00 | 153 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CF Disponibilités | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 403.00 | | 530 403.00 | 530 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 228.00 | 111 893.00 | 572 335.00 | 684 228.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 748.00 | | | 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 748.00 | | | 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 465.00 | | | 380 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 335.00 | | | 572 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 130.00 | | | 351 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 820.00 | | 1 675 820.00 | 1 675 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 820.00 | | 1 675 820.00 | 1 675 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -413.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 470.00 | | | 1 728 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 260.00 | | | 1 716 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 864.00 | | 26 960.00 | 126 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 933.00 | | 4 760.00 | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 22 200.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 878.00 | 8 013.00 | | 103 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 2 339.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 832.00 | 5 674.00 | | 82 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 161.00 | | 413.00 | 1 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161.00 | | 413.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | 413.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 318 968.00 | 318 968.00 | | 318 968.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 925.00 | 33 590.00 | 29 335.00 | 62 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 053.00 | 354 483.00 | 1 570.00 | 356 053.00 |
VW T.V.A. | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 465.00 | 351 130.00 | 29 335.00 | 380 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
ST Autres comptes | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 145.00 | | | 339 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |