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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 923.00 | | 820 923.00 | 820 923.00 |
AN Terrains | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
AP Constructions | 1 782 501.00 | 1 248 941.00 | 533 560.00 | 1 782 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 051.00 | 305 973.00 | 62 078.00 | 368 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 071.00 | 663 329.00 | 138 742.00 | 802 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 798.00 | 2 218 244.00 | 1 661 554.00 | 3 879 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BT Marchandises | 740 386.00 | | 740 386.00 | 740 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | 160.00 | 15 667.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CF Disponibilités | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 221.00 | 160.00 | 1 147 061.00 | 1 147 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 018.00 | 2 218 404.00 | 2 808 615.00 | 5 027 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DL TOTAL (I) | 817 038.00 | | | 817 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 186.00 | | | 329 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 576.00 | | | 659 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 951.00 | | | 800 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 577.00 | | | 1 991 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 615.00 | | | 2 808 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 167 864.00 | | 11 167 864.00 | 11 167 864.00 |
FD Production vendue biens | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FG Production vendue services | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 684.00 | | 11 221 684.00 | 11 221 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 21 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -554.00 | | | -554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 290 216.00 | | | 11 290 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 555.00 | | | 11 209 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 6.00 | 126.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 6.00 | 126.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 6.00 | 126.00 | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 576.00 | 659 576.00 | | 659 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 951.00 | 800 951.00 | | 800 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 023.00 | 199 023.00 | | 199 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 577.00 | 1 827 716.00 | 163 861.00 | 1 991 577.00 |