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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 820 923.00 | | 820 923.00 | 820 923.00 |
AN Terrains | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
AP Constructions | 1 800 127.00 | 1 390 804.00 | 409 323.00 | 1 800 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 561.00 | 389 961.00 | 250 600.00 | 640 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 075.00 | 758 187.00 | 242 888.00 | 1 001 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 833.00 | 2 538 953.00 | 1 799 880.00 | 4 338 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 715 513.00 | | 715 513.00 | 715 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BZ Autres créances | 193 288.00 | | 193 288.00 | 193 288.00 |
CF Disponibilités | 262 414.00 | | 262 414.00 | 262 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 541.00 | | 1 230 541.00 | 1 230 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 374.00 | 2 538 953.00 | 3 030 421.00 | 5 569 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DH Report à nouveau | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DL TOTAL (I) | 957 883.00 | | | 957 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 344.00 | | | 453 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 609.00 | | | 681 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 659.00 | | | 693 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 747.00 | | | 216 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 538.00 | | | 2 072 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 421.00 | | | 3 030 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 579.00 | | | 1 739 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 940 761.00 | | 11 940 761.00 | 11 940 761.00 |
FD Production vendue biens | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FG Production vendue services | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 998 625.00 | | 11 998 625.00 | 11 998 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 062 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 220.00 | | | 12 125 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 037 570.00 | | | 12 037 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 609.00 | 681 609.00 | | 681 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 659.00 | 693 659.00 | | 693 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 344.00 | 120 385.00 | 332 959.00 | 453 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 538.00 | 1 739 579.00 | 332 959.00 | 2 072 538.00 |