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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 820 923.00 | | 820 923.00 | 820 923.00 |
AN Terrains | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
AP Constructions | 1 792 054.00 | 1 514 291.00 | 277 762.00 | 1 792 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 574.00 | 528 314.00 | 154 259.00 | 682 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 179.00 | 904 646.00 | 145 533.00 | 1 050 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 876.00 | 2 949 752.00 | 1 472 124.00 | 4 421 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 673 132.00 | | 673 132.00 | 673 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683.00 | 103.00 | 16 580.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
CF Disponibilités | 560 328.00 | | 560 328.00 | 560 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 137.00 | 103.00 | 1 590 034.00 | 1 590 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 013.00 | 2 949 855.00 | 3 062 158.00 | 6 012 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 800 556.00 | | | 800 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 270.00 | | | 1 629 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 726.00 | | | 252 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 383.00 | | | 991 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 888.00 | | | 1 432 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 158.00 | | | 3 062 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 700.00 | | | 1 325 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 168 249.00 | | 13 168 249.00 | 13 168 249.00 |
FD Production vendue biens | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
FG Production vendue services | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 225 258.00 | | 13 225 258.00 | 13 225 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 335 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 097 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 809.00 | | | 13 359 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 124.00 | | | 13 233 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 902.00 | 155 142.00 | 19 292.00 | 2 813 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 402.00 | 155 142.00 | 19 292.00 | 2 811 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 383.00 | 991 383.00 | | 991 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 726.00 | 145 538.00 | 107 188.00 | 252 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 888.00 | 1 325 700.00 | 107 188.00 | 1 432 888.00 |