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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 820 923.00 | | 820 923.00 | 820 923.00 |
AN Terrains | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
AP Constructions | 1 769 174.00 | 1 468 222.00 | 300 953.00 | 1 769 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 987.00 | 489 011.00 | 199 977.00 | 688 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 332.00 | 854 170.00 | 186 162.00 | 1 040 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 563.00 | 2 813 902.00 | 1 581 661.00 | 4 395 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 727 463.00 | | 727 463.00 | 727 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BZ Autres créances | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
CF Disponibilités | 445 337.00 | | 445 337.00 | 445 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 554.00 | | 1 341 554.00 | 1 341 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 117.00 | 2 813 902.00 | 2 923 215.00 | 5 737 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 371 568.00 | | | 371 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 988.00 | | | 428 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 585.00 | | | 1 502 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 522.00 | | | 300 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 742.00 | | | 331 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 777.00 | | | 474 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 630.00 | | | 1 420 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 215.00 | | | 2 923 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 076.00 | | | 1 226 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 157 429.00 | | 12 157 429.00 | 12 157 429.00 |
FD Production vendue biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 204 437.00 | | 12 204 437.00 | 12 204 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 830 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 732 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 409.00 | | | 145 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 319 374.00 | | | 12 319 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 386.00 | | | 11 890 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 988.00 | | | 428 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 070.00 | 153 833.00 | | 2 660 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 570.00 | 153 833.00 | | 2 657 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 742.00 | 331 742.00 | | 331 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 777.00 | 474 777.00 | | 474 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 880.00 | 300 880.00 | | 300 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 522.00 | 105 969.00 | 194 553.00 | 300 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 630.00 | 1 226 077.00 | 194 553.00 | 1 420 630.00 |