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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 820 923.00 | | 820 923.00 | 820 923.00 |
AN Terrains | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
AP Constructions | 1 766 126.00 | 1 422 751.00 | 343 376.00 | 1 766 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 582.00 | 429 980.00 | 234 601.00 | 664 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 797.00 | 804 838.00 | 206 959.00 | 1 011 797.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 345 774.00 | 2 660 070.00 | 1 685 705.00 | 4 345 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 700 871.00 | | 700 871.00 | 700 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
CF Disponibilités | 359 904.00 | | 359 904.00 | 359 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 237.00 | | 1 241 237.00 | 1 241 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 012.00 | 2 660 070.00 | 2 926 942.00 | 5 587 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 255 854.00 | | | 255 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 597.00 | | | 1 073 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 367.00 | | | 629 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 553.00 | | | 632 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 725.00 | | | 209 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 345.00 | | | 1 853 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 942.00 | | | 2 926 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 756.00 | | | 1 575 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 134 464.00 | | 12 134 464.00 | 12 134 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FG Production vendue services | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 221.00 | | 12 197 221.00 | 12 197 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 323 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 531.00 | | | 12 343 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 227 817.00 | | | 12 227 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 953.00 | 178 219.00 | 57 102.00 | 2 538 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 953.00 | 175 719.00 | 57 102.00 | 2 538 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 219.00 | 724 630.00 | 277 589.00 | 1 002 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 553.00 | 632 553.00 | | 632 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 345.00 | 1 575 756.00 | 277 589.00 | 1 853 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |