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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 10 785.00 | 818.00 | 11 603.00 |
AH Fonds commercial | 673 232.00 | | 673 232.00 | 673 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 4 391.00 | 2 365.00 | 6 755.00 |
AP Constructions | 445 277.00 | 286 604.00 | 158 673.00 | 445 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 719.00 | 119 857.00 | 38 862.00 | 158 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 886.00 | 286 395.00 | 206 491.00 | 492 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 403.00 | 708 032.00 | 1 089 371.00 | 1 797 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CF Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 462.00 | 708 032.00 | 1 268 430.00 | 1 976 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 633 851.00 | | | 633 851.00 |
DH Report à nouveau | -99 608.00 | | | -99 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 807.00 | | | -41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 593 052.00 | | | 593 052.00 |
DN Avances conditionnées | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DO TOTAL (II) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 061.00 | | | 368 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 129.00 | | | 656 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 430.00 | | | 1 268 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 937 559.00 | |
FM Production stockée | | | -1 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 27 763.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 15 208.00 | | 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 807.00 | -99 608.00 | | -41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 732.00 | | 13 680.00 | 1 783 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 959.00 | | 5 631.00 | 685 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 010.00 | | 7 871.00 | 1 089 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | 178.00 | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 048.00 | 130 984.00 | | 577 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 7 063.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 935.00 | 123 921.00 | | 568 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 567.00 | 113 544.00 | 254 023.00 | 367 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 035.00 | 91 104.00 | 8 931.00 | 100 035.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 129.00 | 402 106.00 | | 656 129.00 |