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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 673 231.00 | | 673 231.00 | 673 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 445 849.00 | 358 245.00 | 87 604.00 | 445 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 504.00 | 160 071.00 | 6 432.00 | 166 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 997.00 | 396 093.00 | 94 903.00 | 490 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 423.00 | 932 769.00 | 871 653.00 | 1 804 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 534.00 | 932 769.00 | 943 764.00 | 1 876 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 633 851.00 | 633 851.00 | | 633 851.00 |
DH Report à nouveau | -159 818.00 | -162 944.00 | | -159 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989.00 | 3 126.00 | | -3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 570 659.00 | 574 649.00 | | 570 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 552.00 | 160 874.00 | | 89 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 10 307.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 763.00 | 98 619.00 | | 131 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 115.00 | 147 719.00 | | 151 115.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 104.00 | 417 567.00 | | 373 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 764.00 | 992 216.00 | | 943 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 086.00 | 358 614.00 | | 368 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 604.00 | | 6 817.00 | 1 797 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 744.00 | | 6 605.00 | 1 096 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 212.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 585.00 | 57 185.00 | | 875 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 154.00 | 204.00 | | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 431.00 | 56 981.00 | | 857 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 953.00 | 53 935.00 | 5 018.00 | 58 953.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 105.00 | 368 087.00 | 5 018.00 | 373 105.00 |