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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 673 231.00 | | 673 231.00 | 673 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 434 711.00 | 365 825.00 | 68 886.00 | 434 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 622.00 | 162 725.00 | 5 897.00 | 168 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 335.00 | 424 082.00 | 74 252.00 | 498 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 757.00 | 970 991.00 | 831 765.00 | 1 802 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 611.00 | 970 991.00 | 978 620.00 | 1 949 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 633 851.00 | 633 851.00 | | 633 851.00 |
DH Report à nouveau | -163 808.00 | -159 818.00 | | -163 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 823.00 | -3 989.00 | | -144 823.00 |
DL TOTAL (I) | 425 836.00 | 570 659.00 | | 425 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 629.00 | 89 552.00 | | 321 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 627.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 843.00 | 131 763.00 | | 127 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 355.00 | 151 115.00 | | 102 355.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 783.00 | 373 104.00 | | 552 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 620.00 | 943 764.00 | | 978 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 783.00 | 368 086.00 | | 272 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 421.00 | | 12 945.00 | 1 804 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 611.00 | 1 802 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 1 101 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 350.00 | | 12 928.00 | 1 103 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 17.00 | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 770.00 | 52 566.00 | 14 344.00 | 932 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 411.00 | 52 566.00 | 14 344.00 | 914 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 190.00 | 9 190.00 | 280 000.00 | 289 190.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
VP Divers | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 783.00 | 272 783.00 | 280 000.00 | 552 783.00 |