| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 673 231.00 | | 673 231.00 | 673 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 434 711.00 | 388 042.00 | 46 668.00 | 434 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 622.00 | 165 309.00 | 3 313.00 | 168 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 122.00 | 451 290.00 | 48 831.00 | 500 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 785.00 | 1 023 000.00 | 781 785.00 | 1 804 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 243.00 | 1 023 000.00 | 841 242.00 | 1 864 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 633 851.00 | 633 851.00 | | 633 851.00 |
DH Report à nouveau | -308 631.00 | -163 808.00 | | -308 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 457.00 | -144 823.00 | | -88 457.00 |
DL TOTAL (I) | 337 378.00 | 425 836.00 | | 337 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 177.00 | 321 629.00 | | 286 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 954.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | 127 843.00 | | 93 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 260.00 | 102 355.00 | | 123 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 864.00 | 552 783.00 | | 503 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 242.00 | 978 620.00 | | 841 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 877.00 | 272 783.00 | | 259 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 757.00 | | 2 028.00 | 1 802 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 669.00 | | 1 787.00 | 1 101 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 241.00 | 9 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 992.00 | 52 009.00 | | 970 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 633.00 | 52 009.00 | | 952 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 36 013.00 | 243 987.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 864.00 | 259 877.00 | 243 987.00 | 503 864.00 |