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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 11 197.00 | 405.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 673 231.00 | | 673 231.00 | 673 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 5 590.00 | 1 164.00 | 6 755.00 |
AP Constructions | 445 849.00 | 311 603.00 | 134 246.00 | 445 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 490.00 | 139 701.00 | 19 788.00 | 159 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 483.00 | 332 714.00 | 162 769.00 | 495 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 345.00 | 800 808.00 | 1 000 536.00 | 1 801 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 439.00 | 800 808.00 | 1 129 630.00 | 1 930 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 633 851.00 | 633 851.00 | | 633 851.00 |
DH Report à nouveau | -141 415.00 | -99 608.00 | | -141 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 529.00 | -41 807.00 | | -21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 571 523.00 | 593 052.00 | | 571 523.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 249.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 557.00 | 368 060.00 | | 239 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | 5 664.00 | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 132 540.00 | | 90 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 170.00 | 149 488.00 | | 170 170.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 373.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 107.00 | 656 128.00 | | 558 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 630.00 | 1 268 430.00 | | 1 129 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 738.00 | 656 128.00 | | 415 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 403.00 | | 6 926.00 | 1 797 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54.00 | 2 930.00 | 1 801 345.00 | 54.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 2 930.00 | 1 100 824.00 | 54.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 882.00 | | 6 926.00 | 1 096 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 032.00 | 95 706.00 | 2 929.00 | 708 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 1 612.00 | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 856.00 | 94 094.00 | 2 929.00 | 692 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 620.00 | 96 251.00 | 142 369.00 | 238 620.00 |
VI Groupe et associés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VW T.V.A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 108.00 | 415 739.00 | 142 369.00 | 558 108.00 |