| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 621.00 | 21 640.00 | 10 981.00 | 32 621.00 |
AN Terrains | 468 063.00 | 362 813.00 | 105 250.00 | 468 063.00 |
AP Constructions | 597 571.00 | 330 529.00 | 267 043.00 | 597 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 102.00 | 611 234.00 | 316 868.00 | 928 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801 227.00 | 3 323 241.00 | 3 477 985.00 | 6 801 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 114 083.00 | | 1 114 083.00 | 1 114 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 417 816.00 | 4 674 992.00 | 5 742 824.00 | 10 417 816.00 |
BT Marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 430 532.00 | | 430 532.00 | 430 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 3 898 035.00 | | 3 898 035.00 | 3 898 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 040.00 | | 465 040.00 | 465 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 470.00 | | 4 851 470.00 | 4 851 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 286.00 | 4 674 992.00 | 10 594 295.00 | 15 269 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 127 322.00 | | | 1 127 322.00 |
CU Autres participations | 192 074.00 | 23 008.00 | 169 066.00 | 192 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 851.00 | 419 851.00 | | 419 851.00 |
DH Report à nouveau | 5 278 704.00 | 4 543 923.00 | | 5 278 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 053.00 | 1 017 252.00 | | 1 194 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 259.00 | 40 791.00 | | 36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115 867.00 | 6 208 817.00 | | 7 115 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 176.00 | 2 334 490.00 | | 2 312 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949.00 | 5 745.00 | | 91 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 973.00 | 630 357.00 | | 665 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 299.00 | 156 524.00 | | 217 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 206.00 | 261 361.00 | | 160 206.00 |
EA Autres dettes | 30 825.00 | 154 370.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 428.00 | 3 542 846.00 | | 3 478 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 295.00 | 9 751 663.00 | | 10 594 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 240 709.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 31 853.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 321.00 | | 406 321.00 | 406 321.00 |
FG Production vendue services | 6 860 824.00 | | 6 860 824.00 | 6 860 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 145.00 | | 7 267 145.00 | 7 267 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 482.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 365.00 | 10 097.00 | | 9 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | 1 737.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | 799.00 | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 982.00 | 28 533.00 | | 126 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 975.00 | 29 332.00 | | 132 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178.00 | 569.00 | | 7 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896.00 | 43 251.00 | | 29 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 074.00 | 43 821.00 | | 37 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 901.00 | -14 489.00 | | 95 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 494.00 | 442 299.00 | | 420 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 754.00 | 7 177 570.00 | | 7 626 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 701.00 | 6 160 318.00 | | 6 432 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 053.00 | 1 017 252.00 | | 1 194 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 522.00 | 318 557.00 | | 489 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 751.00 | | 1 754 213.00 | 8 747 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 319 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 148.00 | 10 417 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 648.00 | 8 794 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 088.00 | | 5 370.00 | 298 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235 001.00 | | 634 610.00 | 8 235 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 663.00 | | 1 114 233.00 | 214 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 755.00 | 697 482.00 | 54 252.00 | 4 008 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 11 256.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 844.00 | 686 225.00 | 54 252.00 | 3 995 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314.00 | | 306.00 | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | | 306.00 | 23 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
UP Prêts | 1 114 083.00 | 1 114 083.00 | | 1 114 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 252 167.00 | | | 252 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 999.00 | 5 042.00 | 270 762.00 | 2 310 999.00 |
VI Groupe et associés | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 861.00 | | | 1 014 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 999.00 | | | 1 005 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 040.00 | | | 465 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 352.00 | 2 023 352.00 | | 2 023 352.00 |
VW T.V.A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 455.00 | 506 498.00 | 270 762.00 | 2 812 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 278.00 | 90 111.00 | | 126 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 631.00 | 33 739.00 | | 106 631.00 |
ST Autres comptes | 2 267 115.00 | 1 911 294.00 | | 2 267 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 821.00 | 675 742.00 | | 463 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 830 056.00 | 318 557.00 | | 830 056.00 |
YT Sous‐traitance | 235 671.00 | 177 766.00 | | 235 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 081.00 | 60 366.00 | | 47 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 562.00 | 93 383.00 | | 90 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 840.00 | 183 494.00 | | 216 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 337.00 | 732 530.00 | | 900 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 386.00 | 562 286.00 | | 585 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 319.00 | 2 858 906.00 | | 3 120 319.00 |