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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 3 938.00 | 2 834.00 | 6 772.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
AN Terrains | 468 063.00 | 397 631.00 | 70 432.00 | 468 063.00 |
AP Constructions | 736 129.00 | 390 323.00 | 345 806.00 | 736 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 185.00 | 808 668.00 | 384 516.00 | 1 193 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 370 592.00 | 4 551 730.00 | 5 818 861.00 | 10 370 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 623.00 | | 519 623.00 | 519 623.00 |
BF Prêts | 3 873 890.00 | | 3 873 890.00 | 3 873 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676 898.00 | 6 214 964.00 | 11 461 933.00 | 17 676 898.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 680 565.00 | | 680 565.00 | 680 565.00 |
CF Disponibilités | 3 305 041.00 | | 3 305 041.00 | 3 305 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 230.00 | | 487 230.00 | 487 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 661.00 | | 4 474 661.00 | 4 474 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 151 559.00 | 6 214 964.00 | 15 936 594.00 | 22 151 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889 529.00 | | | 3 889 529.00 |
CU Autres participations | 192 074.00 | 30 053.00 | 162 021.00 | 192 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 343 342.00 | 6 296 137.00 | | 7 343 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 284.00 | 1 255 368.00 | | 954 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 194.00 | 31 727.00 | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 820.00 | 8 190 231.00 | | 8 931 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 910.00 | 2 586 139.00 | | 4 886 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 866.00 | 96 448.00 | | 51 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 347.00 | 795 911.00 | | 915 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 984.00 | 741 364.00 | | 889 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 482.00 | 245 760.00 | | 160 482.00 |
EA Autres dettes | 100 185.00 | 72 149.00 | | 100 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 774.00 | 4 537 771.00 | | 7 004 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 594.00 | 12 728 002.00 | | 15 936 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 869.00 | 3 126 736.00 | | 3 110 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 870.00 | 152 128.00 | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694 066.00 | | 4 032 856.00 | 13 694 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 024.00 | 17 676 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 024.00 | 13 287 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 058.00 | | 3 645.00 | 304 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210 280.00 | | 3 127 336.00 | 10 210 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179 728.00 | | 901 875.00 | 3 179 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310 912.00 | 924 024.00 | 50 024.00 | 5 310 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 757.00 | 1 803.00 | | 34 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 155.00 | 922 221.00 | 50 024.00 | 5 276 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 173.00 | 6 880.00 | | 23 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 173.00 | 6 880.00 | | 23 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 984.00 | 889 984.00 | | 889 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
UP Prêts | 3 873 890.00 | 3 873 890.00 | | 3 873 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 365 589.00 | 365 589.00 | | 365 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866 388.00 | 972 483.00 | 3 758 142.00 | 4 866 388.00 |
VI Groupe et associés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 384.00 | | | 435 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 108.00 | 240 108.00 | | 240 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 230.00 | 487 230.00 | | 487 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 513.00 | 5 057 513.00 | | 5 057 513.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 427.00 | 2 195 522.00 | 3 758 142.00 | 6 089 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 635.00 | 95 070.00 | | 71 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 330.00 | 186 658.00 | | 235 330.00 |
ST Autres comptes | 2 395 047.00 | 2 048 957.00 | | 2 395 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 563.00 | 505 215.00 | | 616 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 381 210.00 | 1 449 464.00 | | 1 381 210.00 |
YT Sous‐traitance | 290 839.00 | 283 609.00 | | 290 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 873.00 | 40 216.00 | | 78 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 838.00 | 97 389.00 | | 100 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 473.00 | 192 459.00 | | 172 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 374.00 | 803 783.00 | | 820 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 960.00 | 587 513.00 | | 698 960.00 |
ZE Dividendes | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 616 653.00 | 3 064 655.00 | | 3 616 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |