| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 5 249.00 | 18 523.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 401 717.00 | 308 426.00 | 93 291.00 | 401 717.00 |
AP Constructions | 2 626 361.00 | 436 388.00 | 2 189 973.00 | 2 626 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 771.00 | 887 161.00 | 464 610.00 | 1 351 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085 400.00 | 5 211 880.00 | 5 873 519.00 | 11 085 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 850.00 | | 289 850.00 | 289 850.00 |
BF Prêts | 5 120 361.00 | | 5 120 361.00 | 5 120 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 375 254.00 | 6 879 993.00 | 14 495 261.00 | 21 375 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 478 172.00 | | 478 172.00 | 478 172.00 |
CF Disponibilités | 3 927 197.00 | | 3 927 197.00 | 3 927 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 728.00 | | 313 728.00 | 313 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 803.00 | | 4 781 803.00 | 4 781 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 157 057.00 | 6 879 993.00 | 19 277 065.00 | 26 157 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 136 000.00 | | | 5 136 000.00 |
CU Autres participations | 192 074.00 | 30 889.00 | 161 185.00 | 192 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 297 626.00 | 7 343 342.00 | | 8 297 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 236.00 | 954 284.00 | | 913 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 662.00 | 27 194.00 | | 22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840 524.00 | 8 931 820.00 | | 9 840 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163 373.00 | 4 886 910.00 | | 7 163 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 961.00 | 51 866.00 | | 23 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 368.00 | 915 347.00 | | 1 138 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 309.00 | 889 984.00 | | 675 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 208.00 | 160 482.00 | | 380 208.00 |
EA Autres dettes | 55 325.00 | 100 185.00 | | 55 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 436 541.00 | 7 004 774.00 | | 9 436 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 065.00 | 15 936 594.00 | | 19 277 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 706.00 | 4 026 217.00 | | 3 790 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 10 870.00 | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 731.00 | | 620 731.00 | 620 731.00 |
FG Production vendue services | 7 884 985.00 | | 7 884 985.00 | 7 884 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 716.00 | | 8 505 716.00 | 8 505 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 11 428.00 | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 228.00 | 3 229.00 | | 4 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 283.00 | 1 116.00 | | 30 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 107.00 | 14 866.00 | | 442 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 391.00 | 15 982.00 | | 472 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 39.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 6 880.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 892.00 | 6 919.00 | | 22 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 499.00 | 9 063.00 | | 449 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 913.00 | 345 541.00 | | 408 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 067.00 | 8 012 281.00 | | 9 136 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 831.00 | 7 057 997.00 | | 8 222 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 236.00 | 954 284.00 | | 913 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790 892.00 | 568 108.00 | | 790 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554 028.00 | | 4 297 050.00 | 17 554 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 823.00 | 21 375 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 621.00 | 292 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 202.00 | 15 755 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 703.00 | | 17 000.00 | 307 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164 722.00 | | 3 033 579.00 | 13 164 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081 603.00 | | 1 246 471.00 | 4 081 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 911.00 | 1 102 761.00 | 438 569.00 | 6 184 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 559.00 | 1 311.00 | 32 621.00 | 36 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148 352.00 | 1 101 450.00 | 405 948.00 | 6 148 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 053.00 | 836.00 | | 30 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 053.00 | 836.00 | | 30 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 306.00 | 675 306.00 | | 675 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
UP Prêts | 5 120 361.00 | 5 120 361.00 | | 5 120 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 405 156.00 | 405 156.00 | | 405 156.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 151 807.00 | 1 505 972.00 | 4 845 835.00 | 7 151 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 514 816.00 | | | 3 514 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 364.00 | | | 957 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 728.00 | 313 728.00 | | 313 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 431.00 | 5 979 431.00 | | 5 979 431.00 |
VW T.V.A. | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 174.00 | 2 652 339.00 | 4 845 835.00 | 8 298 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861 237.00 | 71 635.00 | | 861 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 020.00 | 235 330.00 | | 295 020.00 |
ST Autres comptes | 3 014 841.00 | 2 395 047.00 | | 3 014 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625 441.00 | 616 563.00 | | 625 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 750 153.00 | 1 381 210.00 | | 750 153.00 |
YT Sous‐traitance | 276 306.00 | 290 839.00 | | 276 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 331.00 | 78 873.00 | | 87 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 707.00 | 100 838.00 | | 268 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 044.00 | 172 473.00 | | 355 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 439.00 | 820 374.00 | | 909 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 538.00 | 698 960.00 | | 799 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 298 940.00 | 3 616 653.00 | | 4 298 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |